Monatsabschluss Oktober 2022: Endlich mal wieder eine positive Performance

Im Vergleich zum eher miesen September war der Oktober was die Performance angeht golden. Zum Ende des Monats legten die weltweiten Indizes deutlich zu und sorgten nach dem satten Minus im Vormonat für einen grünen Abschluss im Oktober. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im Oktober haben 13 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 169,99 €. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einer Steigerung von 22,8 % (Oktober 2021: 138,44 Euro).

 

UnternehmenDividende
Altria92,15 €
Automatic Data Processing11,16 €
Cisco11,01 €
Gladstone Commercial7,12 €
Iron Mountain5,14 €
JPMorgan Chase & Co.14,17 €
LTC Properties6,77 €
Main Street Capital0,62 €
Realty Income8,58 €
Stag Industrial1,52 €
Stryker Corporation4,62 €
Thermo Fisher0,21 €
W.P. Carey6,92 €
Summe169,99 €

 

Die mit Abstand höchste Summe kam von Altria. Hier habe ich nicht vor, die Position noch weiter aufzustocken. Alle weiteren Zahlungen waren eher kleinerer Art.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Im Oktober gab es insgesamt zwei Erhöhungen der Dividenden bei Unternehmen aus meinem Depot zu vermelden.

 

Erhöhungen

Der Pharmakonzern Abbvie erhöht seine Zahlung um 5 %. Statt der bisherigen 1,41 Dollar je Aktie und Quartal werden ab sofort 1,48 Dollar gezahlt. Die Steigerung fällt geringer als üblich aus. Das Unternehmen tut allerdings auch gut daran, das Geld zusammen zu halten. In 2023 läuft der Patentschutz für das umsatzstarke Medikament Humira in den USA aus. In Europa ist dieses schon länger ausgelaufen und hat danach für einen kräftigen Umsatzeinbruch gesorgt. Dies kann als Blaupause für den nordamerikanischen Markt gewertet werden, da hier ähnlich passieren dürfte.

 

Wie ein schweizer Uhrwerk erhöht der Burgerbrater McDonald`s seine Dividende. Dieses Mal gibt es 10,1 % mehr. Statt 1,38 Dollar im Quartal je Aktie gibt es nun 1,52 Dollar.

 

 

Senkungen und Streichungen

Senkungen oder Streichungen gab es im letzten Monat keine zu verzeichnen.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs unf fünf Aktien. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
3 MSparplanConsors0,867115,34 €100,00 €
StrykerSparplanConsors0,456219,30 €100,00 €
MicrosoftSparplanConsors0,623240,77 €150,00 €
McDonald`sSparplanConsors0,490255,10 €125,00 €
Gladstone CommercialSparplanConsors12,69716,54 €210,00 €
WalgreensSparplanConsors14,35033,45 €480,00 €
Berkshire HathawaySparplanConsors0,180277,78 €50,00 €
Vanguard S&P 500 ETFSparplanConsors0,70970,52 €50,00 €
AmazonSparplanComdirect0,204122,55 €25,00 €
WalmartSparplanComdirect0,183136,61 €25,00 €
StrykerSparplanScalable Capital0,269223,05 €60,00 €
CVS HealthSparplanScalable Capital0,53094,34 €50,00 €
StarbucksSparplanScalable Capital0,55689,93 €50,00 €
3MSparplanScalable Capital0,335119,40 €40,00 €
Medical Properties TrustSparplanScalable Capital11,03411,33 €125,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETFSparplanScalable Capital1,84327,13 €50,00 €
VanEck Gaming ETFSparplanScalable Capital1,90826,21 €50,00 €
Franklin India ETFSparplanScalable Capital1,56032,05 €50,00 €
Vanguard EM ETFSparplanScalable Capital0,99650,20 €50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETFSparplanScalable Capital7,2366,91 €50,00 €
AkamaiSparplanTrade Republic0,12182,64 €10,00 €
BlockSparplanTrade Republic0,18055,56 €10,00 €
Cadence Design SystemsSparplanTrade Republic0,059169,49 €10,00 €
EtsySparplanTrade Republic0,096104,17 €10,00 €
CloudflareSparplanTrade Republic0,17457,47 €10,00 €
Digital Realty TrustSparplanTrade Republic0,098102,04 €10,00 €
FortinetSparplanTrade Republic0,19551,28 €10,00 €
Intuitive SurgicalSparplanTrade Republic0,051196,08 €10,00 €
Monster BeverageSparplanTrade Republic0,11190,09 €10,00 €
PaypalSparplanTrade Republic0,11388,50 €10,00 €
S&P GlobalSparplanTrade Republic0,031322,58 €10,00 €
SalesforceSparplanTrade Republic0,067149,25 €10,00 €
ServiceNowSparplanTrade Republic0,026384,62 €10,00 €
ShopifySparplanTrade Republic0,36227,62 €10,00 €
Thermo FisherSparplanTrade Republic0,019526,32 €10,00 €
VeevaSparplanTrade Republic0,059169,49 €10,00 €
VerisignSparplanTrade Republic0,056178,57 €10,00 €
Summe2.060,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

Im letzten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 60 % im Plus, während das Schlusslicht Shopify deutlich im Minus tendiert (-51 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 6.400 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe tätige ich in der Regel bei Scalable Capital. Hier nutze ich den Prime Broker und zahle ab einem Handelsvolumen von 250 Euro keine Ordergebühren. Im vergangenen Monat habe ich folgenden Käufe getätigt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
BlackrockEinmalkaufConsors2596,08 €1.192,15 €
Medical Properties TrustEinmalkaufScalable Capital5311,04 €585,12 €
AlphabetEinmalkaufScalable Capital3103,88 €311,64 €
Summe2.088,91 €

 

Alle drei Positionen wurden azfgestockt. Bei Blackrock bot sich längerer Zeit endlich mal wieder die Möglichkeit nachzukaufen, nachdem mir der Kurs lange Zeit deutlich zu für weitere Käufe war.

 

 

 

Verkäufe

Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

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Comdirect*Full-Service Broker mit tollem Juniordepot-Angebot

 

Bei Eröffnung eines Depots bei Scalable Capital erhälst du gerade auch eine Gratis Tesla, Apple oder Zalando-Aktie oder einen nachhaltigen ETF-Anteil. Um die Prämie zu erhalten muss lediglich ein Kauf, oder eine gebührenfreie Sparplanausführung getätigt werden. Ein Depot bei Scalable Capital* kannst du hier eröffnen.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Die Performance im Oktober war mit einem Plus von 6,7 % sehr erfreulich und endlich einmal wieder im deutlich psoitiven Bereich. Der S&P 500 schloss mit 5,6 % im Plus, der MSCI World lag bei einem Plus von 4,5 %. Damit lag ich vor meinen beiden Vergleichsindizes.

 

Performance im vergangenen Monat: Schwarz - eigenes Depot; Rot - S&P 500; Grün - MSCI World

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 74,2 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (54,7 %), aber hinter dem S&P 500 (82,4 %).

 

Das Depot weist zum Stand 31.10.2022 einen Wert in Höhe von etwa etwa 127.000 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats war die BDC Hercules Capital. Das Plus lag bei insgesamt 25,8 %. Besondere Ereignisse gab es hierbei nicht, die (guten) Quartalszahlen wurden erst Anfang November veröffentlicht. Auf 1-Jahres-Sicht ist die Aktie allerdings 13 % im Minus. Kursgewinne sind mir bei BDCs nicht sonderlich wichtig, hier zählt für mich eine konsistente Dividende und was das angeht liefert Hercules ab. Die reguläre Zahlung wurde im Oktober um 2,9 % erhöht. Es war bereits die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Zusätzlich wird im November wieder eine üppige Sonderdividende gezhalt. Die aktuelle Dividendenrendite auf den derzeitigen Kurs liegt bei 10,3 %. Meine persönliche Dividendenrendite landet bei 12,5 %. Mittlerweile sind knapp 50 % meines Invests über Dividendenzahlungen wieder an mich zurückgeflossen. Insofern kann ich mich nicht beklagen.

 

Verlierer des Monats

Der Verlierer des Monats war Amazon mit einem Minus von 13,5 %. Die gemeldeten Quartalszahlen wurden nicht gut aufgenommen und schickten die Aktie auf Talfahrt. Seit Jahresanfang hat die Aktie damit bereits 45 % an Kurswert verloren. Ich bleibe hier allerdings entspannt. Das Geschäftsmodell ist weiterhin intakt, auch wenn derzeit wirtschaftlicher Gegenwind zu vernehmen ist.

 

 

Was gab es sonst noch?

Überall ist vom schlechten Bärsenjahr 2022 zu hören und lesen. Als Europäer mit hohem US-Anteil fällt beim Blick ins Depot auf, dass nicht wirklich was passiert ist. Grund ist der starke Dollar, der die Verluste bei Aktien für uns, die ihr Depot in Euro halten erträglicher macht bzw. abfedert. Per 31.10.2022 liegt meine diesjährige Performance bei -0,3 %. Ich bin allerdings überzeugt, dass uns das früher oder später auf die Füße fällt. Niemandem kann an einem dauerhaft so starken Dollar interessiert sein. Weder wir Europäer, noch die Amerikaner. Ich bin überzeugt, dass wir wie so oft eine Regression zum Mittelwert erleben werden. Wann diese erfolgt weiß ich natürlich nicht, dass sie kommen wird ist für mich relativ sicher. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

 

Wie war dein Oktober. Lass mir gerne einen Kommentar da.

 

 


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