Monatsabschluss Oktober 2021: Über 1.200 Euro Dividende und der Renditeturbo zündet wieder

Im September gab es den ersten beachtenswerten Performance-Rückschlag im Depot im Jahr 2021. Dieser war jedoch einmal mehr nicht von langer Dauer und konnte im Oktober bereits wieder ausgebügelt werden. Die Märkte stiegen im vergangenen Monat stark an und markierten vielfach neue Allzeithochs. Der für mich maßgebliche Cashflow war sehr zufriedenstellend. Die Marke an vierstelligen Dividenden konnte deutlich übersprungen werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im Oktober haben 28 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.267,25 Euro.

 

UnternehmenDividende
Altria381,83 €
Automatic Data Processing35,68 €
Bank OZK15,90 €
Cisco8,81 €
Constellation Software0,51 €
Danaher4,60 €
EPR Properties40,29 €
Gladstone Capital64,92 €
Gladstone Commercial24,75 €
Gladstone Investment8,23 €
Iron Mountain163,85 €
JPMorgan Chase & Co.12,16 €
LTC Properties5,80 €
Main Street Capital69,72 €
Medical Properties Trust76,93 €
Old Republic110,47 €
PennantPark Investment35,17 €
PPL Corp.15,21 €
Realty Income18,98 €
Shoprite24,37 €
Sixth Street Speciality Lending47,46 €
Stag Industrial3,85 €
STORE Capital16,39 €
Stryker Corporation4,36 €
Sysco25,76 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring6,81 €
Thermo Fisher0,12 €
W.P. Carey44,32 €
Summe1.267,25 €

 

Die höchste Summe kam von Altria. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Weitere größere Ausschüttungen konnten in diesem Monat von Iron Mountain, Old Republic, Main Street Capital und Medical Properties Trust vereinnahmt werden.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Auch der Oktober brachte wieder die ein oder andere Erhöhung bei den Dividenden mit sich. Insgesamt waren es vier an der Zahl.

 

Erhöhungen

Die BDC Main Street Capital hatte im August die monatliche Dividendenzahlung um 2,4 % erhöht. Nun wurde bereits die nächste Erhöhung bekannt gegeben. Die Zahlung steigt abermals um 2,4 % von 0,21 Dollar auf 0,215 Dollar je Aktie und Monat. Zusätzlich wird im Dezember eine Sonderdividende in Höhe von 0,10 Dollar gezahlt.

 

Der REIT Simon Property Group erhöht im dritten Quartal in Folge die Dividendenzahlung. Im Juni gab es eine Erhöhung um 7,7 %, im August um 7,1 %. Ab der kommenden Zahlung steigt die Dividende um weitere 10 % von 1,50 Dollar auf 1,65 Dollar je Aktie.

 

Das Pharmaunternehmen Abbvie erhöht ebenfalls ab dem nächsten Quartal. Die Zahlung steigt auf 1,41 Dollar je Aktie und Quartal. Die vorherige Zahlung lautete auf 1,30 Dollar, die Erhöhung beträgt somit 8,5 %.

 

Hercules Capital erhöht die Dividende von 0,32 Dollar auf 0,33 Dollar je Aktie und Quartal. Das entspricht einer Steigerung von 3,1 %.

 

 

Senkungen und Streichungen

Kürzungen und Streichungen gab es im vergangenen Monat erfreulicherweise nicht.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
Omega HealthcareSparplanConsors9,20127,17 €250,00 €
UnileverSparplanConsors3,22046,58 €150,00 €
LTC PropertiesSparplanConsors3,81528,83 €110,00 €
AmazonSparplanComdirect0,0083.125,00 €25,00 €
WalmartSparplanComdirect0,204122,55 €25,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETFSparplanScalable Capital1,48233,74 €50,00 €
VanEck Gaming ETFSparplanScalable Capital1,49833,38 €50,00 €
Franklin India ETFSparplanScalable Capital1,62630,75 €50,00 €
Vanguard EM ETFSparplanScalable Capital0,86857,60 €50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETFSparplanScalable Capital5,8328,57 €50,00 €
AkamaiSparplanTrade Republic0,11289,29 €10,00 €
Cadence Design SystemsSparplanTrade Republic0,078128,21 €10,00 €
CarvanaSparplanTrade Republic0,039256,41 €10,00 €
CloudflareSparplanTrade Republic0,10298,04 €10,00 €
Digital Realty TrustSparplanTrade Republic0,080125,00 €10,00 €
FortinetSparplanTrade Republic0,040250,00 €10,00 €
Intuitive SurgicalSparplanTrade Republic0,035285,71 €10,00 €
Monster BeverageSparplanTrade Republic0,13176,34 €10,00 €
PaypalSparplanTrade Republic0,046217,39 €10,00 €
S&P GlobalSparplanTrade Republic0,028357,14 €10,00 €
SalesforceSparplanTrade Republic0,043232,56 €10,00 €
ServiceNowSparplanTrade Republic0,019526,32 €10,00 €
ShopifySparplanTrade Republic0,0091.111,11 €10,00 €
SquareSparplanTrade Republic0,052192,31 €10,00 €
Thermo FisherSparplanTrade Republic0,021476,19 €10,00 €
VeevaSparplanTrade Republic0,042238,10 €10,00 €
VerisignSparplanTrade Republic0,057175,44 €10,00 €
Summe980,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

 

Mittlerweile sind schon deutliche Unterschiede bei den Gewichtungen der Einzelpositionen ersichtlich. So befindet sich die beste Position Cloudflare knapp 150 % im Plus, während das Schlusslicht Akamai leicht im Minus tendiert. Momentan beträgt der Depotstand etwa 6.500 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
Omega HealthcareEinmalkaufDegiro29926,26 €7.853,02 €
AmgenEinmalkaufScalable Capital2174,94 €349,88 €
Summe8.202,90 €

 

Beide Unternehmen befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt. Die gesamte Investitionssumme aus Sparplänen und Einzelkäufen betrug 9.182,90 Euro. Durch die Aufstockung von Omega Healthcare habe ich nun 750 Anteile im Depot. Der hohe Nachkauf resultiert aus dem meiner persönlichen Meinung nach interessanten Kursniveau. Seit Juli diesen Jahres ist die Aktie um über 20 % zurückgekommen. Unter anderem basiert dies auf Problemen bei Mietzahlungen von drei Operatoren. Insgesamt sind 9 % der Mietzahlungen betroffen. Alle drei Mieter stammen aus Florida, dem einzigen Bundesstaat der USA der Heimbetreibern keine Corona-Unterstützung zukommen ließ. Darüber hinaus ist es gerade sehr schwierig Pflegepersonal zu finden, zusätzlich müssen Löhne aufgrund der anziehenden Inflation überproportional erhöht werden. Selbstverständlich kann ich es nicht wissen, ich gehe jedoch davon aus dass diese Probleme temporärer Natur sind. Zusätzlich stehen in den USA wieder politische Diskussionen im Raum, an den hohen Gesundheitskosten zu arbeiten. Dies führt ebenfalls zu Unsicherheit, da Omega stark abhängig ist von den staatlichen Programmen Medicaid und Medicare. Eine ausführliche Analyse zu Omega findest du hier.

 

Durch die Aufstockung ist meine Position bei Omega Healthcare (vorausgesetzt die Dividende wird in Zukunft nicht gekürzt) voll. Die 750 Anteile bringen mir nach aktuellem Stand 2.010 Dollar Bruttodividende im Jahr. Ist bei einem Wert die Grenze von 2.000 Dollar erreicht, kaufe ich nicht mehr nach.

 

Ein großer Teil des Omega Kaufs wurde finanziert durch den Verkauf meiner Exxon Mobil Position.

 

 

Verkäufe

Verkauft wurden im vergangenen Monat meine 100 Anteile an Exxon Mobil. Gekauft hatte ich diese im März 2020 nahe dem Corona-Tief zum Preis von knapp 35 Euro je Aktie. Seit diesem Zeitpunkt ist der Ölpreis stark gestiegen, mit ihm der Aktienkurs von Exxon. Den Kurs von fast 54 Euro habe ich nun zum Ausstieg genutzt. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Öl noch lange gebraucht wird. Allerdings bin ich auch der Ansicht, dass sich bestehende Ölunternehmen weiterentwickeln müssen um dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein. Diese Weitsicht fehlt mir beim Management von Exxon momentan. Letztlich habe ich mich mit der Position nicht mehr zu 100 % wohlgefühlt. Für mich in diesem Fall ein Verkaufsgrund. Ob ich damit richtig liege wird wie immer nur die Zukunft zeigen können.

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
Exxon MobilVerkaufDegiro10053,97 €5.396,54 €
Summe5.396,54 €

 

Der Verkauf brachte mir einen Gewinn von knapp 1.800 Euro. Zusätzlich konnte ich während der Haltedauer der Aktie knapp 375 Euro an Dividende vereinnahmen. Die Gesamtperformance über die Haltedauer von 1,5 Jahren lag bei circa 63,4 %.

 

Der Verkauf von Exxon war nach der Veräußerung meiner restlichen Tanger-Position Anfang des Jahres der zweite Verkauf in diesem Jahr. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich am liebsten nie Verkäufe tätigen würde.

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

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Optionen

Optionen habe ich im Oktober keine verkauft.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Aus Performance-Sicht war der Oktober sehr positiv. Das Depot legte um insgesamt 5,3 % zu. Der S&P 500 schloss mit knapp 6,4 % im Minus, der MSCI World lag bei einem Plus von 5,8 %. Trotz der guten Depotperformance lag ich somit hinter den Vergleichindizes.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 94 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (64,6 %) und auch über dem S&P 500 (84,9 %).

 

Das Depot weist zum Stand 31.10.2021 einen Wert in Höhe von etwa 480.000 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats war einer der Werte im Wachstums-Sparplandepot. Normalerweise klammere ich diese Unternehmen in dieser Rubrik aus, da die Gewichtung im Gesamtdepot sehr niedrig ist. Diesmal mache ich eine Ausnahme weil der Kurssprung so außergewöhnlich ist. Gemeint ist der Content Delivery Network Anbieter Cloudflare. Die Aktie ist im vergangenen Monat um 73,3 % gestiegen. Warum? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe selten ein Unternehmen gesehen, das eine derart hohe Bewertung aufweist. Die Wachstumsraten der letzten drei Jahre in Höhe von jährlich knapp 50 % können sich zwar sehen lassen, die Bewertung ist allerdings jenseits von gut und böse. Das EV/Sales Verhältnis liegt bei schier unglaublichen 113. Aus meiner Sicht kann das nicht mehr lange gut gehen und hier muss deutlich Luft aus dem Kurs. Ich bin auf jeden gespannt wie es hier weitergeht.

 

Verlierer des Monats

Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat angeführt von Pinterest. Im Zuge der Quartalszahlen der Social Media Plattform Snap, die nach den Zahlen um 25 % fiel, wurde Pinterest in Sippenhaft genommen und hat deutlich verloren. Das Minus im Oktober summiert sich auf 15,5 %. Zwischenzeitlich gab es Meldungen, Paypal wolle Pinterest für 40 Milliarden Dollar übernehmen und in eine Super-App integrieren. Der Kurs von Pinterest sprang daraufhin an, nur um nach der Absage des Deals durch Paypal genauso schnell wieder zu fallen. Pinterst ist mittlerweile eine der schlechtesten Performer in meinem Depot. Ich bin allerdings langfristig weiter überzeugt und werde an meiner Position nichts verändern.

 

 

Was gab es sonst noch?

Alles in allem verlief der Oktober relativ normal. Im November stehen wieder zwei besondere Dinge an. Zum einen wird IBM den Spin-Off von Kyndryl vollziehen, für je fünf IBM-Aktien bekommt man eine Kyndryl-Aktie eingebucht. Darüber hinaus hat Realty Income die Übernahme von Vereit abgeschlossen und wird im November die Büroimmobilien per Spin-Off ausgliedern. Der neue REIT wird Orion heißen. Für zehn Realty Income Aktien wird es eine Orion Aktie geben.

 

Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein Oktober gelaufen ist? Wie hoch waren deine Dividendeneinkünfte und welche Aktien hast du ge- oder verkauft? Ich freue mich über deinen Kommentar.

 

 


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4 Gedanken zu „Monatsabschluss Oktober 2021: Über 1.200 Euro Dividende und der Renditeturbo zündet wieder

  1. DividendenSparer Antworten

    Das sind beindruckende Zahlen! Die Altria-Dividende liefert schon ein viertel der Dividenden, alle Achtung.

    Mit Investitionen von mehr als 9.000 Euro, wird aus deinem Schneeball schnell eine Lawine. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wann es bei mir mal in solche großen Schritten voran gehen könnte.

    Viele Grüße
    Mike

  2. mrtott.blogspot.com Antworten

    Hallo Ben,
    wieder einmal richtig starke Zahlen – herzlichen Glückwunsch dazu!
    Altria, Iron Mountain, die Gladstone-Familie und Main Street gefallen mir hier besonders gut. Das summiert sich schnell, zumal du ja weiter Geld investierst und auch bereit bist, radikal Umzuschichten.
    Gerade dein Verkauf von Exxon ist genau richtig und hätte ich auch so gemacht. Der Ölsektor ist auf Sicht wahrscheinlich ein rückläufiger Markt, da sich der Bedarf nach Schmiermitteln ändern wird. Demzufolge sind die Konzerne gezwungen, Kapital in andere Wachstumsmärkte zu stecken, was die Rendite (zwischenzeitlich) schmälern wird. Ob OHI die bestmögliche Entscheidung sein wird, zeigt die Zukunft – in jedem Fall hast du eine schlüssige Argumentationskette aufgestellt.

    Für mich und mein Depot ist die erneute Dividendenerhöhung von Main Street Capital und die Sonderzahlung im Dezember genial. Ich hatte die Infos noch nicht, daher danke dafür! 😉

    Dir weiterhin viel Erfolg beim Investieren
    &
    viele Grüße,
    MrTott (Chris)

    • Beamteninvestor Autor des BeitragsAntworten

      Hallo Günter,

      danke für dein Lob, das freut mich sehr.

      Grüße,
      Ben

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