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Monatsabschluss November 2022: Es dümpelt vor sich hin, aber die Dividenden fließen

Der November war nicht Fisch, nicht Fleisch. In Summe hat sich am Ende fast gar nichts getan. Die Dividenden hingegen waren erfreulich hoch. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im November haben 14 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 312,38 €. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einer Steigerung von 12,3 % (November 2021: 278,25 Euro).

 

UnternehmenDividende
AbbVie15,87 €
Apple5,29 €
AT&T37,70 €
British American Tobacco40,91 €
CVS Health34,74 €
Gladstone Commercial6,77 €
Hercules Capital63,05 €
LTC Properties6,44 €
Main Street Capital0,57 €
Mastercard7,14 €
Omega Healthcare Investors59,21 €
Realty Income8,03 €
Stag Industrial1,44 €
Starbucks25,22 €
Summe312,38 €

 

Die höchsten Summen gingen von Hercules Capital, Omega Healthcare und BAT ein. Die restlichen Zahlungen waren kleinerer Art.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Im November gab es insgesamt zwei Erhöhungen der Dividenden bei Unternehmen aus meinem Depot zu vermelden.

 

Erhöhungen

Der Fleischprduzent Tyson Foods erhöht die Dividende um 4,3 % Statt wie bisher 0,46 Dollar je Aktie und Quartal werden ab sofort 0,48 Dollar gezahlt.

 

Der Dividendenaristokrat ADP erhöht die Dividende um satte 20 %. Ab sofort gibt es im Quartal 1,25 Dollar je Aktie.

 

 

Senkungen und Streichungen

Senkungen oder Streichungen gab es im letzten Monat keine zu verzeichnen.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs unf fünf Aktien. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
ADPSparplanConsors0,203246,31 €50,00 €
Nasdaq IncSparplanConsors0,78863,45 €50,00 €
BechtleSparplanConsors4,82336,28 €175,00 €
Ares CapitalSparplanConsors5,14619,43 €100,00 €
CiscoSparplanConsors2,74147,43 €130,00 €
Berkshire HathawaySparplanConsors0,164304,88 €50,00 €
Vanguard S&P 500 ETFSparplanConsors0,66175,64 €50,00 €
AmazonSparplanComdirect0,27092,59 €25,00 €
WalmartSparplanComdirect0,173144,51 €25,00 €
StrykerSparplanScalable Capital0,234213,68 €50,00 €
CVS HealthSparplanScalable Capital0,494101,21 €50,00 €
StarbucksSparplanScalable Capital0,55590,09 €50,00 €
BlackrockSparplanScalable Capital0,076657,89 €50,00 €
DanaherSparplanScalable Capital0,199251,26 €50,00 €
AlphabetSparplanScalable Capital1,19296,48 €115,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETFSparplanScalable Capital1,75528,49 €50,00 €
VanEck Gaming ETFSparplanScalable Capital1,92026,04 €50,00 €
Franklin India ETFSparplanScalable Capital1,49833,38 €50,00 €
Vanguard EM ETFSparplanScalable Capital1,02148,97 €50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETFSparplanScalable Capital6,7847,37 €50,00 €
AkamaiSparplanTrade Republic0,11388,50 €10,00 €
BlockSparplanTrade Republic0,17357,80 €10,00 €
Cadence Design SystemsSparplanTrade Republic0,066151,52 €10,00 €
EtsySparplanTrade Republic0,10991,74 €10,00 €
CloudflareSparplanTrade Republic0,18952,91 €10,00 €
Digital Realty TrustSparplanTrade Republic0,10199,01 €10,00 €
FortinetSparplanTrade Republic0,18155,25 €10,00 €
Intuitive SurgicalSparplanTrade Republic0,041243,90 €10,00 €
Monster BeverageSparplanTrade Republic0,10595,24 €10,00 €
PaypalSparplanTrade Republic0,12182,64 €10,00 €
S&P GlobalSparplanTrade Republic0,031322,58 €10,00 €
SalesforceSparplanTrade Republic0,064156,25 €10,00 €
ServiceNowSparplanTrade Republic0,024416,67 €10,00 €
ShopifySparplanTrade Republic0,27835,97 €10,00 €
Thermo FisherSparplanTrade Republic0,020500,00 €10,00 €
VeevaSparplanTrade Republic0,061163,93 €10,00 €
VerisignSparplanTrade Republic0,051196,08 €10,00 €
Summe1.440,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

 

Im letzten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 58 % im Plus, während das Schlusslicht Block deutlich im Minus tendiert (-52 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 6.600 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe habe ich im vergangenen Monat keine getätigt.

 

 

Verkäufe

Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.

 

 

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Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Die Performance im November war mit einem Plus von 0,3 % leicht im positiven Bereich Bereich. Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 2,7 %, der MSCI World lag bei einem Plus von 0,25 %. Damit lag ich vor meinen beiden Vergleichsindizes.

 

Performance im vergangenen Monat: Grün- eigenes Depot; Blau – S&P 500; Lila – MSCI World

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 71,2 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (54,1 %), aber hinter dem S&P 500 (77,7 %).

 

Das Depot weist zum Stand 30.11.2022 einen Wert in Höhe von etwa etwa 128.500 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats die Kaffeehauskette Starbucks mit einem Plus von 12,8 %. Die Quartalszahlen Anfang des Monats waren sowohl beim Umsatz, als auch beim Gewinn über den Erwartungen. Zusätzlich bestehen Hoffnungen auf einen Abbau der Covid-Restriktionen in China, was dem Unternehmen Auftrieb geben würde.

 

Verlierer des Monats

Der Verlierer des Monats war wieder einmal die Ausgliederung von AT&T – Warner Bros Discovery. Der Kurs kennt nur einen Weg, nach unten. Im November betrug das Minus abermals 16,9 %.

 

 

Was gab es sonst noch?

Das Bärsenjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Schon jetzt ist klar, dass viele Indizes das Jahr mit einem (teils satten) Minus abschließen werden. Für europäische Investoren mit einem hohen US-Anteil wurden die Verluste durch den starken Dollar etwas abgemindert. Aber auch hier gibt es seit kurzem eine notwendige Gegenbewegung, der Euro gewinnt gegenüber dem Dollar wieder etwas an Fahrt. Ohne zu weit vorzugreifen sieht es so aus, als würde ich mit einem blauen Auge das Jahr beenden können. Renditemäßig war nichts zu holen, das Minus sollte sich aber (wenn im Dezember nichts mehr weltbewegendes passiert) in Grenzen halten.

 

Wie war dein November. Lass mir gerne einen Kommentar da.

 

 


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