Monatsabschluss Mai 2022: Fast 2.000 Euro Dividende

Aus Dividendensicht war der Mai sehr erfreulich. Die 2.000 Euro Marke wurde fast geknackt. Die Steigerung zum Vorjahr war sehr deutlich trotz der Dividendenkürzung von AT&T, einer der größten Positionen in meinem Depot. In die Karten gespielt hat hierbei vor allem auch der schwache Euro/Dollar Kurs. Durch die Stärke des Dollars steigen automatisch die Dividendeneingänge für Euro-Investoren. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im Mai haben 21 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.931,59 €. Im Mai des vergangenen Jahres lag die Summe bei 1.411,79 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 36,8 %.

 

Unternehmen Dividende
AbbVie 199,88 €
Apple 10,44 €
ASML 15,73 €
AT&T 271,42 €
British American Tobacco 195,74 €
CVS Health 56,41 €
EPR Properties 49,34 €
eXp World Holdings 3,17 €
Gladstone Capital 73,11 €
Gladstone Commercial 27,50 €
Gladstone Investment 8,92 €
Hercules Capital 350,32 €
LTC Properties 6,27 €
Main Street Capital 79,82 €
Mastercard 25,79 €
Omega Healthcare Investors 411,28 €
Realty Income 23,10 €
SAP 36,08 €
Stag Industrial 4,51 €
Starbucks 75,17 €
Walmart 7,59 €
Summe 1.931,59 €

 

Die höchste Summe kam von Omega Healthcare. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Weitere größere Ausschüttungen konnten in diesem Monat von Hercules Capital, AT&T und Abbvie  vereinnahmt werden.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Im Mai ging es relativ ruhig zu was das Thema Dividendenerhöhungen angeht. Nur eine Anhebung stand am Ende zu Buche.

 

Erhöhungen

Der REIT Simon Property Group erhöht die Dividende um 3 %. Statt wie bisher 1,65 Dollar je Aktie und Quartal werden ab sofort 1,70 Dollar im Quartal gezahlt. Zusätzlich werden Aktien im Umfang von 2 Milliarden Dollar zurückgekauft.

 

 

Senkungen und Streichunge

Senkungen oder Streichungen gab es im letzten Monat keine zu verzeichnen.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

Unternehmen Art Broker Stück Preis Gesamt
BAT Sparplan Consors 1,510 39,74 € 60,00 €
Unilever Sparplan Consors 6,912 42,68 € 295,00 €
Starbucks Sparplan Consors 0,137 72,99 € 10,00 €
Berkshire Hathaway Sparplan Consors 0,159 314,47 € 50,00 €
Vanguard S&P 500 ETF Sparplan Consors 0,659 75,87 € 50,00 €
Amazon Sparplan Comdirect 0,011 2.272,73 € 25,00 €
Walmart Sparplan Comdirect 0,173 144,51 € 25,00 €
Unilever Sparplan Scalable Capital 1,896 42,19 € 80,00 €
Starbucks Sparplan Scalable Capital 1,627 70,68 € 115,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETF Sparplan Scalable Capital 1,695 29,50 € 50,00 €
VanEck Gaming ETF Sparplan Scalable Capital 1,662 30,08 € 50,00 €
Franklin India ETF Sparplan Scalable Capital 1,539 32,49 € 50,00 €
Vanguard EM ETF Sparplan Scalable Capital 0,895 55,87 € 50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETF Sparplan Scalable Capital 7,196 6,95 € 50,00 €
Akamai Sparplan Trade Republic 0,093 107,53 € 10,00 €
Block Sparplan Trade Republic 0,104 96,15 € 10,00 €
Cadence Design Systems Sparplan Trade Republic 0,070 142,86 € 10,00 €
Etsy Sparplan Trade Republic 0,114 87,72 € 10,00 €
Cloudflare Sparplan Trade Republic 0,119 84,03 € 10,00 €
Digital Realty Trust Sparplan Trade Republic 0,073 136,99 € 10,00 €
Fortinet Sparplan Trade Republic 0,037 270,27 € 10,00 €
Intuitive Surgical Sparplan Trade Republic 0,044 227,27 € 10,00 €
Monster Beverage Sparplan Trade Republic 0,123 81,30 € 10,00 €
Paypal Sparplan Trade Republic 0,115 86,96 € 10,00 €
S&P Global Sparplan Trade Republic 0,029 344,83 € 10,00 €
Salesforce Sparplan Trade Republic 0,060 166,67 € 10,00 €
ServiceNow Sparplan Trade Republic 0,022 454,55 € 10,00 €
Shopify Sparplan Trade Republic 0,015 666,67 € 10,00 €
Thermo Fisher Sparplan Trade Republic 0,019 526,32 € 10,00 €
Veeva Sparplan Trade Republic 0,057 175,44 € 10,00 €
Verisign Sparplan Trade Republic 0,059 169,49 € 10,00 €
Summe 1.130,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

In den letzten Monaten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 76 % im Plus, während das Schlusslicht Shopify deutlich im Minus tendiert (-63 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 5.700 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:

 

Unternehmen Art Broker Stück Preis Gesamt
Unilever Einmalkauf Consors 15 43,89 € 658,40 €
Unilever Einmalkauf Scalable Capital 6 43,40 € 260,37 €
Starbucks Einmalkauf Degiro 45 71,06 € 3.197,63 €
Summe 4.116,40 €

 

Insgesamt habe ich drei Einzelkäufe getätigt. Sowohl Unilever, als auch Starbucks befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt. Zu meinem Starbucks Nachkauf hatte ich hier bereits einen Artikel geschrieben.

 

 

Verkäufe

Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.

 

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

Degiro* günstiger Auslandbroker mit Handel direkt an den Heimatbörsen, Kauf in den USA für nur 0,50 Euro
Consors* 20 Euro Prämie auf den ersten Sparplan
Scalable Capital* Free Broker für 0,99 Euro je Trade oder 2,99 Euro in der Flatrate, größtes ETF-Angebot aller Broker
Trade Republic* nur 1 Euro je Trade, größtes Aktiensparplan-Angebot, alle Sparpläne kostenlos
ING* kostenlose ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne ab 1 Euro möglich
Comdirect* Full-Service Broker mit tollem Juniordepot-Angebot

 

 

Optionen

Optionen habe ich im vergangenen Monat keine verkauft.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Die Performance im Mai war mit – 1,9 % zum vierten Mal in fünf Monaten in 2022 negativ. Zwischendurch sah es noch deutlich düsterer aus, bevor gegen Ende des Monats eine Bärenmarktrallye einsetzte und das Minus noch etwas erträglicher machte. Der S&P 500 schloss mit 2,5 % im Minus, der MSCI World lag bei einem Minus von 3,4 %. Damit lag ich nach längerer Zeit mal wieder vor meinen beiden Vergleichsindizes.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 82,8 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (56,7 %), aber nur noch knapp über dem S&P 500 (80,3 %).

 

Das Depot weist zum Stand 30.04.2022 einen Wert in Höhe von etwa 513.000 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats war der Healthcare-REIT Omega Healthcare Investors. Das Plus lag bei 17,2 %. Die Position ist in meinem Depot voll. Die Anfang Mai gemeldeten Quartalszahlen waren sowohl beim Umsatz, als auch beim FFO besser als erwartet. Die FFO lagen trotz allem um 8,9 % unter dem Quartalsergebnis des Vorjahres. Das Unternehmen hat weiterhin mit Mietausfällen einiger Betreiber zu kämpfen. Die Dividende konnte bisher aber stabil gehalten werden. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 9,3 %, was deutlich die Risiken zeigt. Auf 1-Jahres-Sicht liegt die Aktie auch nach der Kurssteigerung im vergangenen Monat deutlich mit knapp 23 % hinten.

 

Verlierer des Monats

Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat fast schon traditionsgemäß wieder einmal von einem Wachstumswert angeführt. Diesmal ging die rote Laterne an Unity Software. Die Quartalsergebnisse Mitte Mai waren enttäuschend. Der Verlust lag im Rahmen der Erwartung, der Umsatz unter den Schätzungen. Vor allem die schlechten Aussichten schickten die Aktie auf eine deutliche Talfahrt. Auf 1-Jahres-Sicht liegt die Aktie nun mit mehr als 55 % im Minus.

 

 

Was gab es sonst noch?

Die Themen der vergangen Monate, der Krieg in der Ukraine und die Zinspolitik der weltweiten Notenbanken beherrschen weiterhin das Börsenumfeld. Insgesamt sehr viele Unsicherheiten, welche die Börsen belasten. Ich bin gespannt auf die Dividenden im Juni. Im Jahr 2021 war der Juni der einzige Monat, an dem es keinen vierstelligen Zahlungseingang in Summe gab. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr damit klappt.

 

Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein Mai gelaufen ist? Ich freue mich über deinen Kommentar.

 

 


Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*

 

 


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2 Gedanken zu „Monatsabschluss Mai 2022: Fast 2.000 Euro Dividende

  1. mrtott.blogspot.com Antworten

    Hallo Ben,
    Glückwunsch zu deinen fast 2.000 € Dividenden – ein toller Wert und eine weiterhin beachtliche Steigerung zum Vorjahresmonat.
    Derzeit sind wirklich einige Risiken im Anmarsch. Da die letzte Finanzkrise aus 2008 noch nicht so wirklich überwunden ist und nur durch eine Liquiditätsschwemme der Notenbanken kaschiert wurde, dürfte die nun sehr bald kommende Krise deutlich unangenehmer werden, da bei einem ausbleibenden erneuten steigern der Geldmenge M2 durch die Zentralbanken viel mehr Sektoren der Wirtschaft betroffen sein werden und jetzt schon viele systemrelevante Banken nur durch das Zentralbankgeld eine positive Bilanz zeigen. Sollten die Zentralbanken stattdessen die Geldmenge wieder ausweiten, wird es zu einer sehr starken Inflation kommen und die Haushalte mit einer Verzögerung sehr stark treffen. Kurzfristig also keine guten Aussichten oder?
    Wie wirst du in der näheren Zukunft agieren?

    Viel Erfolg beim weiteren Investieren
    &
    Viele Grüße,
    MrTott

  2. WiseStacker Antworten

    Generell glaube ich kann man derzeit sehr gute Einstiegskurse bei Tech-Aktien finden. Ich halte derzeit überhaupt keine Tech-Aktien in meinem Dividendenportfolio, überlege mir aber die 2-3 besten zu kaufen. Kommt man dann um Apple und Microsoft herum? Gibt es noch etwas Besseres?

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