Monatsabschluss Mai 2022: Fast 2.000 Euro Dividende

Aus Dividendensicht war der Mai sehr erfreulich. Die 2.000 Euro Marke wurde fast geknackt. Die Steigerung zum Vorjahr war sehr deutlich trotz der Dividendenkürzung von AT&T, einer der größten Positionen in meinem Depot. In die Karten gespielt hat hierbei vor allem auch der schwache Euro/Dollar Kurs. Durch die Stärke des Dollars steigen automatisch die Dividendeneingänge für Euro-Investoren. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im Mai haben 21 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.931,59 €. Im Mai des vergangenen Jahres lag die Summe bei 1.411,79 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 36,8 %.

 

UnternehmenDividende
AbbVie199,88 €
Apple10,44 €
ASML15,73 €
AT&T271,42 €
British American Tobacco195,74 €
CVS Health56,41 €
EPR Properties49,34 €
eXp World Holdings3,17 €
Gladstone Capital73,11 €
Gladstone Commercial27,50 €
Gladstone Investment8,92 €
Hercules Capital350,32 €
LTC Properties6,27 €
Main Street Capital79,82 €
Mastercard25,79 €
Omega Healthcare Investors411,28 €
Realty Income23,10 €
SAP36,08 €
Stag Industrial4,51 €
Starbucks75,17 €
Walmart7,59 €
Summe1.931,59 €

 

Die höchste Summe kam von Omega Healthcare. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Weitere größere Ausschüttungen konnten in diesem Monat von Hercules Capital, AT&T und Abbvie  vereinnahmt werden.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Im Mai ging es relativ ruhig zu was das Thema Dividendenerhöhungen angeht. Nur eine Anhebung stand am Ende zu Buche.

 

Erhöhungen

Der REIT Simon Property Group erhöht die Dividende um 3 %. Statt wie bisher 1,65 Dollar je Aktie und Quartal werden ab sofort 1,70 Dollar im Quartal gezahlt. Zusätzlich werden Aktien im Umfang von 2 Milliarden Dollar zurückgekauft.

 

 

Senkungen und Streichunge

Senkungen oder Streichungen gab es im letzten Monat keine zu verzeichnen.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
BATSparplanConsors1,51039,74 €60,00 €
UnileverSparplanConsors6,91242,68 €295,00 €
StarbucksSparplanConsors0,13772,99 €10,00 €
Berkshire HathawaySparplanConsors0,159314,47 €50,00 €
Vanguard S&P 500 ETFSparplanConsors0,65975,87 €50,00 €
AmazonSparplanComdirect0,0112.272,73 €25,00 €
WalmartSparplanComdirect0,173144,51 €25,00 €
UnileverSparplanScalable Capital1,89642,19 €80,00 €
StarbucksSparplanScalable Capital1,62770,68 €115,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETFSparplanScalable Capital1,69529,50 €50,00 €
VanEck Gaming ETFSparplanScalable Capital1,66230,08 €50,00 €
Franklin India ETFSparplanScalable Capital1,53932,49 €50,00 €
Vanguard EM ETFSparplanScalable Capital0,89555,87 €50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETFSparplanScalable Capital7,1966,95 €50,00 €
AkamaiSparplanTrade Republic0,093107,53 €10,00 €
BlockSparplanTrade Republic0,10496,15 €10,00 €
Cadence Design SystemsSparplanTrade Republic0,070142,86 €10,00 €
EtsySparplanTrade Republic0,11487,72 €10,00 €
CloudflareSparplanTrade Republic0,11984,03 €10,00 €
Digital Realty TrustSparplanTrade Republic0,073136,99 €10,00 €
FortinetSparplanTrade Republic0,037270,27 €10,00 €
Intuitive SurgicalSparplanTrade Republic0,044227,27 €10,00 €
Monster BeverageSparplanTrade Republic0,12381,30 €10,00 €
PaypalSparplanTrade Republic0,11586,96 €10,00 €
S&P GlobalSparplanTrade Republic0,029344,83 €10,00 €
SalesforceSparplanTrade Republic0,060166,67 €10,00 €
ServiceNowSparplanTrade Republic0,022454,55 €10,00 €
ShopifySparplanTrade Republic0,015666,67 €10,00 €
Thermo FisherSparplanTrade Republic0,019526,32 €10,00 €
VeevaSparplanTrade Republic0,057175,44 €10,00 €
VerisignSparplanTrade Republic0,059169,49 €10,00 €
Summe1.130,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

In den letzten Monaten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 76 % im Plus, während das Schlusslicht Shopify deutlich im Minus tendiert (-63 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 5.700 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:

 

UnternehmenArtBrokerStückPreisGesamt
UnileverEinmalkaufConsors1543,89 €658,40 €
UnileverEinmalkaufScalable Capital643,40 €260,37 €
StarbucksEinmalkaufDegiro4571,06 €3.197,63 €
Summe4.116,40 €

 

Insgesamt habe ich drei Einzelkäufe getätigt. Sowohl Unilever, als auch Starbucks befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt. Zu meinem Starbucks Nachkauf hatte ich hier bereits einen Artikel geschrieben.

 

 

Verkäufe

Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.

 

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

Degiro*günstiger Auslandbroker mit Handel direkt an den Heimatbörsen, Kauf in den USA für nur 0,50 Euro
Consors*20 Euro Prämie auf den ersten Sparplan
Scalable Capital*Free Broker für 0,99 Euro je Trade oder 2,99 Euro in der Flatrate, größtes ETF-Angebot aller Broker
Trade Republic*nur 1 Euro je Trade, größtes Aktiensparplan-Angebot, alle Sparpläne kostenlos
ING*kostenlose ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne ab 1 Euro möglich
Comdirect*Full-Service Broker mit tollem Juniordepot-Angebot

 

 

Optionen

Optionen habe ich im vergangenen Monat keine verkauft.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Die Performance im Mai war mit - 1,9 % zum vierten Mal in fünf Monaten in 2022 negativ. Zwischendurch sah es noch deutlich düsterer aus, bevor gegen Ende des Monats eine Bärenmarktrallye einsetzte und das Minus noch etwas erträglicher machte. Der S&P 500 schloss mit 2,5 % im Minus, der MSCI World lag bei einem Minus von 3,4 %. Damit lag ich nach längerer Zeit mal wieder vor meinen beiden Vergleichsindizes.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 82,8 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (56,7 %), aber nur noch knapp über dem S&P 500 (80,3 %).

 

Das Depot weist zum Stand 30.04.2022 einen Wert in Höhe von etwa 513.000 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats war der Healthcare-REIT Omega Healthcare Investors. Das Plus lag bei 17,2 %. Die Position ist in meinem Depot voll. Die Anfang Mai gemeldeten Quartalszahlen waren sowohl beim Umsatz, als auch beim FFO besser als erwartet. Die FFO lagen trotz allem um 8,9 % unter dem Quartalsergebnis des Vorjahres. Das Unternehmen hat weiterhin mit Mietausfällen einiger Betreiber zu kämpfen. Die Dividende konnte bisher aber stabil gehalten werden. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 9,3 %, was deutlich die Risiken zeigt. Auf 1-Jahres-Sicht liegt die Aktie auch nach der Kurssteigerung im vergangenen Monat deutlich mit knapp 23 % hinten.

 

Verlierer des Monats

Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat fast schon traditionsgemäß wieder einmal von einem Wachstumswert angeführt. Diesmal ging die rote Laterne an Unity Software. Die Quartalsergebnisse Mitte Mai waren enttäuschend. Der Verlust lag im Rahmen der Erwartung, der Umsatz unter den Schätzungen. Vor allem die schlechten Aussichten schickten die Aktie auf eine deutliche Talfahrt. Auf 1-Jahres-Sicht liegt die Aktie nun mit mehr als 55 % im Minus.

 

 

Was gab es sonst noch?

Die Themen der vergangen Monate, der Krieg in der Ukraine und die Zinspolitik der weltweiten Notenbanken beherrschen weiterhin das Börsenumfeld. Insgesamt sehr viele Unsicherheiten, welche die Börsen belasten. Ich bin gespannt auf die Dividenden im Juni. Im Jahr 2021 war der Juni der einzige Monat, an dem es keinen vierstelligen Zahlungseingang in Summe gab. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr damit klappt.

 

Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein Mai gelaufen ist? Ich freue mich über deinen Kommentar.

 

 


Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*

 

 


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2 Gedanken zu „Monatsabschluss Mai 2022: Fast 2.000 Euro Dividende

  1. mrtott.blogspot.com Antworten

    Hallo Ben,
    Glückwunsch zu deinen fast 2.000 € Dividenden – ein toller Wert und eine weiterhin beachtliche Steigerung zum Vorjahresmonat.
    Derzeit sind wirklich einige Risiken im Anmarsch. Da die letzte Finanzkrise aus 2008 noch nicht so wirklich überwunden ist und nur durch eine Liquiditätsschwemme der Notenbanken kaschiert wurde, dürfte die nun sehr bald kommende Krise deutlich unangenehmer werden, da bei einem ausbleibenden erneuten steigern der Geldmenge M2 durch die Zentralbanken viel mehr Sektoren der Wirtschaft betroffen sein werden und jetzt schon viele systemrelevante Banken nur durch das Zentralbankgeld eine positive Bilanz zeigen. Sollten die Zentralbanken stattdessen die Geldmenge wieder ausweiten, wird es zu einer sehr starken Inflation kommen und die Haushalte mit einer Verzögerung sehr stark treffen. Kurzfristig also keine guten Aussichten oder?
    Wie wirst du in der näheren Zukunft agieren?

    Viel Erfolg beim weiteren Investieren
    &
    Viele Grüße,
    MrTott

  2. WiseStacker Antworten

    Generell glaube ich kann man derzeit sehr gute Einstiegskurse bei Tech-Aktien finden. Ich halte derzeit überhaupt keine Tech-Aktien in meinem Dividendenportfolio, überlege mir aber die 2-3 besten zu kaufen. Kommt man dann um Apple und Microsoft herum? Gibt es noch etwas Besseres?

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