Monatsabschluss Januar 2022: Vierstellige Dividenden und miese Performance

Der Januar ist vorbei und pünktlich zum Jahreswechsel kamen die Märkte unter Druck. Die angekündigte Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken und Ängste um eine länger anhaltende Inflation sorgten für Verluste. Davon blieb auch mein Depot nicht verschont. Viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

Dividenden

Im Januar haben 30 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.205,28 Euro. Im Januar des vergangenen Jahres lag die Summe bei 1.138,03 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 5,9 %.

Die höchste Summe kam von Altria. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Weitere größere Ausschüttungen konnten in diesem Monat von Iron Mountain, Gladstone Capital und Medical Properties Trust vereinnahmt werden.

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Auch der Januar brachte wieder einiges an Erhöhungen bei den Dividenden mit sich. Insgesamt waren es fünf an der Zahl.

Erhöhungen

Das Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton erhöht die Zahlung um 16,2 %. Statt wie bisher 0,37 Dollar je Aktie im Quartal werden ab sofort 0,43 Dollar gezahlt.

Der niederländische Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie ASML hat bekannt gegeben, die finale Dividende für 2021 auf 3,70 Euro je Aktie festzusetzen. Das entspricht einer Steigerung von 138,7 % im Vergleich zum Vorjahr. ASML zahlt zweimal jährlich. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2021 liegt somit bei 5,50 Euro.

Blackrock erhöht die Dividende um 18,2 % von 4,13 Dollar je Quartal und Aktie auf 4,88 Dollar ab der kommenden Zahlung.

Der REIT Stag Industrial erhöht die monatliche Dividende um 0,7 %. Ab sofort werden 0,1217 Dollar je Aktie und Monat gezahlt.

Die Bank OZK erhöht die Quartalsdividende um 3,5 %. Ab sofort werden 0,30 Dollar je Aktie gezahlt. Das Unternehmen erhöht die Zahlung in der Regel jedes Quartal.

Senkungen und Streichungen

Kürzungen und Streichungen gab es im vergangenen Monat erfreulicherweise nicht.

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

In den letzten drei Monaten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 90 % im Plus, während das Schlusslicht Block (Square) deutlich im Minus tendiert (-45 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 5.800 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:

Alle gekauften Titel befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt. In der Regel verkaufe ich sehr selten Aktien. Im gesamten Jahr 2021 habe ich nur zwei Titel verkauft, beide mit gutem Gewinn. Diese Anzahl habe in 2022 bereits im Januar überschritten. Die Verkaufserlöse wurden dann umgeschichtet in die gezeigten Unternehmen, die ich aufgestockt habe.

Verkäufe

Verkauft habe ich sechs Aktien, fünf davon mit deutlichem Verlust.

Der Verkauf der Topicus Aktie kann vernachlässigt werden. Diese wurde mir als Spin-Off von Constellation Software eingebucht. Die Position war einfach zu klein, aufstocken wollte ich nicht. Deshalb habe ich die eine Aktie verkauft.

Außerdem verkauft habe ich meine drei chinesischen Titel. Mir ist das politische Risiko einfach zu groß und ich kann absolut nicht abschätzen, wie sich das Ganze in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Aus diesem Grund decke ich China ab sofort nur noch über einen Emerging Markets ETF ab.

Mit Just Eat Takeway und Alteryx mussten außerdem zwei meiner Wachstumswerte dran glauben, von denen ich nicht mehr zu 100 % überzeugt war. Zu Alteryx gibt es einige gute Artikel auf dem Blog von Stefan Waldhauser. Ich sehe die Sache ähnlich wie Stefan und habe deshalb verkauft. Bei Just Eat Takeway bin ich immer noch überzeugt, dass es sich bei den Unternehmen aus dem Lieferdienstsegment hier um den besten Play handelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob einer der Firmen in den kommenden Jahren überhaupt richtig Geld verdienen wird. Da Hoffnung bekanntlich ein schlechter Ratgeber ist, wurde die Aktie verkauft. Wie ihr seht, spielt für mich bei derartigen Überlegungen die persönliche Performance im Depot keine Rolle. Wenn ich nicht mehr überzeugt bin, wird verkauft. Egal wie hoch das Minus ist.

Die Verluste aus den Verkäufen belaufen sich auf insgesamt 3.256,88 Euro.

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

Optionen

Optionen habe ich im Januar keine verkauft.

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

Aus Performance-Sicht war der Januar der schlechteste Monat seit Oktober 2020, am Ende stand ein Minus von 4,7 %. Der S&P 500 schloss mit knapp 5,9 % im Minus, der MSCI World lag bei einem Minus von 5,4 %. Damit lag ich zumindest etwas besser als die beiden Vergleichsindizes.

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 97,4 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (63,8 %) und auch über dem S&P 500 (86,2 %).

Das Depot weist zum Stand 31.12.2021 einen Wert in Höhe von etwa 475.000 Euro auf.

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

Gewinner des Monats

Tech ist out, Value ist in. So könnte man zumindest denken, wenn man die Gewinner und Verlierer des ersten Monats des Jahres 2022 anschaut. In den vergangenen Jahren habe ich einiges an Schelte bekommen für meine Investments in Tabakkonzerne, vor allem aufgrund deren schlechten Kursverläufen. Zumindest im vergangenen Monat ging es hier aber mal in die andere Richtung. Auf Platz 1 liegt BAT mit einem Kurszuwachs von 16,5 %. Dahinter liegen auf den Plätzen 2 und 3 meine weiteren beiden Tabakfirmen. Altria kam auf ein Plus von 10,6 %, Imperial Brands auf 9,5 %.

Verlierer des Monats

Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat angeführt von Etsy. Das Minus lag bei -27 %. Nachrichten gab es hier eigentlich nicht, die Aktie ging im allgemeinen Abverkauf der wenig oder unprofitablen High-Growth-Werte unter. Das zeigt sich auch an den anderen Verlierern: Fiverr, Cloudflare, Unity Software, Block, Palantir, The Trade Desk, Intuitive Surgical, Cadence und Jumia haben alle innerhalb des vergangenen Monats mehr als 20 % verloren.

Was gab es sonst noch?

Eigentlich bin ich kein Freund von saisonalen Indikatoren. Interessant ist es aber trotzdem manchmal, sich das Thema anzuschauen. Der Januar-Effekt besagt, dass sich die Performance des ersten Monats des Jahres auf das Gesamtjahr übertragen lässt. Für die großen US-Indizes liegt die Trefferquote über die letzten 100 Jahre bei über 75 % was diesen Indikator angeht. Ich bin gespannt, ob dieser auch in 2022 wieder recht behält. In meinem eigenen Depot beträgt die Trefferquote bisher sogar 100 %. War der Januar ein Verlustmonat, lag meine Performance auch am Ende des Jahres im Minus.

Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein Januar gelaufen ist? Ich freue mich über deinen Kommentar.

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