Monatsabschluss April 2022: Dividende wieder vierstellig aber die Performance blutrot

Nach dem goldenen März folgt der durchwachsene April. Während die erste Aprilhälfte wenig spektakulär war, nahm der Abverkauf zum Ende hin Fahrt auf. Mein Depot hat es besonders durchgeschüttelt, der letzte Handelstag im April war am Ende sogar der Tag mit dem höchsten Verlust in Euro gerechnet, den ich in meiner bisherigen Investorenlaufbahn zu verzeichnen hatte. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.

 

Dividenden

Im April haben 29 Unternehmen aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.278,76 €. Im April des vergangenen Jahres lag die Summe bei 1.230,43 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 5,7 %.

 

Unternehmen Dividende
Altria 433,08 €
Automatic Data Processing 43,41 €
Bank OZK 18,27 €
Cisco 11,59 €
Constellation Software 0,70 €
Danaher 6,08 €
EPR Properties 47,28 €
Gladstone Capital 74,70 €
Gladstone Commercial 28,85 €
Gladstone Investment 9,12 €
Iron Mountain 173,84 €
JPMorgan Chase & Co. 15,37 €
LTC Properties 7,33 €
Main Street Capital 62,86 €
Medical Properties Trust 84,98 €
Orion Office REIT 0,31 €
PennantPark Investment 43,07 €
PPL 7,69 €
Realty Income 22,12 €
Shoprite 17,76 €
Sixth Street Speciality Lending 50,62 €
Stag Industrial 4,34 €
STORE Capital 17,87 €
Stryker 6,83 €
Sysco 27,70 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring 7,06 €
Thermo Fisher 0,15 €
W.P. Carey 48,46 €
Walmart 7,32 €
Summe 1.278,76 €

 

Die höchste Summe kam von Altria. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Weitere größere Ausschüttungen konnten in diesem Monat von Iron Mountain, Gladstone Capital und Medical Properties Trust vereinnahmt werden.

 

 

Dividendenerhöhungen und Kürzungen

Auch der April brachte wieder einiges an Erhöhungen bei den Dividenden mit sich. Insgesamt waren es fünf an der Zahl.

 

Erhöhungen

Der Lebensmittellieferant Sysco erhöht die Dividende um 4,3 %. Statt wie bisher 0,47 Dollar je Aktie im Monat werden ab sofort 0,49 Dollar gezahlt.

 

Apple erhöht seine Dividende um 4,5 % ab der nächsten Zahlung. Es werden dann neu 0,23 Dollar je Aktie und Quartal gezahlt. Zusätzlich hat das Unternehmen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über 90 Milliarden Dollar bekannt gegeben.

 

IBM erhöht die Dividende um einen Cent von 1,64 Dollar je Aktie und Quartal auf 1,65 Dollar. Dies entspricht zwar nur einer Steigerung von 0,6 %, zufrieden bin ich in diesem Fall aber trotzdem. Nach der Ausgliederung von Kyndryl hätte mich eine Dividendenkürzung nicht verwundert. Insofern ist die kleine Erhöhung durchaus erfreulich.

 

Der Versorger Southern Company zahlt ab dem nächsten Quartal eine Dividende von 0,68 Dollar je Aktie. Das entspricht einer Steigerung von 3 % und ist die 21. Erhöhung nacheinander.

 

Die BDC Gladstone Capital hat ihre monatliche Dividende um 3,8 % von 0,065 Dollar je Aktie auf 0,0675 Dollar erhöht.

 

 

Senkungen und Streichungen

Senkungen oder Streichungen gab es im letzten Monat keine zu verzeichnen.

 

 

Käufe

In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:

 

Unternehmen Art Broker Stück Preis Gesamt
3 M Sparplan Consors 0,796 138,19 € 110,00 €
Ares Capital Sparplan Consors 5,108 19,58 € 100,00 €
Gladstone Commercial Sparplan Consors 7,262 20,66 € 150,00 €
Unilever Sparplan Consors 2,632 41,79 € 110,00 €
Starbucks Sparplan Consors 0,594 84,18 € 50,00 €
Walgreens Sparplan Consors 1,428 42,02 € 60,00 €
Berkshire Hathaway Sparplan Consors 0,154 324,68 € 50,00 €
Vanguard S&P 500 ETF Sparplan Consors 0,631 79,24 € 50,00 €
Amazon Sparplan Comdirect 0,008 3.125,00 € 25,00 €
Walmart Sparplan Comdirect 0,172 145,35 € 25,00 €
Unilever Sparplan Scalable Capital 0,950 42,11 € 40,00 €
Walgreens Sparplan Scalable Capital 0,721 41,61 € 30,00 €
Invesco Nasdaq Next Generation ETF Sparplan Scalable Capital 1,586 31,53 € 50,00 €
VanEck Gaming ETF Sparplan Scalable Capital 1,489 33,58 € 50,00 €
Franklin India ETF Sparplan Scalable Capital 1,584 31,57 € 50,00 €
Vanguard EM ETF Sparplan Scalable Capital 0,879 56,88 € 50,00 €
iShares Healthcare Innovation ETF Sparplan Scalable Capital 6,666 7,50 € 50,00 €
Akamai Sparplan Trade Republic 0,091 109,89 € 10,00 €
Block Sparplan Trade Republic 0,078 128,21 € 10,00 €
Cadence Design Systems Sparplan Trade Republic 0,065 153,85 € 10,00 €
Carvana Sparplan Trade Republic 0,088 113,64 € 10,00 €
Cloudflare Sparplan Trade Republic 0,086 116,28 € 10,00 €
Digital Realty Trust Sparplan Trade Republic 0,075 133,33 € 10,00 €
Fortinet Sparplan Trade Republic 0,032 312,50 € 10,00 €
Intuitive Surgical Sparplan Trade Republic 0,036 277,78 € 10,00 €
Monster Beverage Sparplan Trade Republic 0,134 74,63 € 10,00 €
Paypal Sparplan Trade Republic 0,091 109,89 € 10,00 €
S&P Global Sparplan Trade Republic 0,026 384,62 € 10,00 €
Salesforce Sparplan Trade Republic 0,051 196,08 € 10,00 €
ServiceNow Sparplan Trade Republic 0,019 526,32 € 10,00 €
Shopify Sparplan Trade Republic 0,015 666,67 € 10,00 €
Thermo Fisher Sparplan Trade Republic 0,019 526,32 € 10,00 €
Veeva Sparplan Trade Republic 0,050 200,00 € 10,00 €
Verisign Sparplan Trade Republic 0,048 208,33 € 10,00 €
Summe 1.220,00 €

 

Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:

 

In den letzten Monaten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 100 % im Plus, während das Schlusslicht Carvana deutlich im Minus tendiert (-65 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 6.000 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.

 

Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:

 

Unternehmen Art Broker Stück Preis Gesamt
Berkshire Hathaway Einmalkauf Degiro 15 322,62 € 4.839,30 €
Defama Einmalkauf Scalable Capital 14 27,80 € 389,20 €
Starbucks Einmalkauf Scalable Capital 4 72,99 € 291,96 €
Starbucks Einmalkauf Degiro 15 70,45 € 1.056,82 €
Summe 6.577,28 €

 

Insgesamt habe ich drei Einzelkäufe getätigt. Die Defama und Starbucks befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt. Berkshire Hathaway ist neu im Depot, hierzu hatte ich hier bereits einen Artikel geschrieben.

 

 

Verkäufe

Im letzten Monat habe ich zwei Titel verkauft:

 

Unternehmen Art Broker Stück Preis Gesamt
PagerDuty Verkauf Degiro 50 27,87 € 1.393,55 €
Booz Allen Hamilton Verkauf Degiro 20 79,07 € 1.581,30 €
Summe 2.974,85 €

 

Verkauft habe ich im letzten Monat PagerDuty und Booz Allen Hamilton, beide mit kleinem Gewinn. PagerDuty hatte ich vor knapp zwei Jahren gekauft als Teil des Wachstumsanteils. Nach nun längerer Zeit sehe ich keine wirklich zufriedenstellende Entwicklung des Geschäfts. Deshalb der Verkauf.

 

Booz Allen Hamilton hatte ich dem Dividendenbereich zugeordnet. Ein gutes Unternehmen, allerdings konnte ich mir bisher nicht vorstellen die Position aufzustocken. Da sie sehr klein war habe ich den Gewinn realisiert und das Depot um eine Position bereinigt. Der Gewinn aus dem Verkauf der beiden Positionen beläuft sich auf 413,90 Euro.

 

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

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Optionen

Im April habe ich zwei Optionen verkauft, jeweils eine auf eXp World Holdings und Warner Bros Discovery. Beide liegen weit aus dem Geld und sorgten für Einnahmen von insgesamt 318 Dollar.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Die Performance im April war mit – 6,7 % stark negativ. Vor allem die letzte Woche des Monats sorgte für den Absturz. Meine zweitgrößte Depotposition Abbvie musste nach den Quartalszahlen beispielsweise einen Abschlag von über 8 % hinnehmen. Der S&P 500 schloss mit 3,4 % im Minus, der MSCI World lag bei einem Minus von 2,7 %. Damit lag ich wieder hinter meinen beiden Vergleichsindizes.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 86,3 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (62,2 %), aber nur noch knapp über dem S&P 500 (84,9 %).

 

Das Depot weist zum Stand 30.04.2022 einen Wert in Höhe von etwa 518.000 Euro auf.

 

 

Gewinner und Verlierer des Monats

In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.

 

 

Gewinner des Monats

Gewinner des vergangenen Monats war der Tabakkonzern Altria. Die Tendenz der ersten drei Monate des Jahres hat sich hier fortgesetzt. Seit Jahresanfang steht mittlerweile ein Kursplus von 30 % bei der Firma auf dem Tableau. Hinzu kommen die üppigen Dividenden. Meine persönliche Dividendenrendite bei Altria beträgt etwa 8,9 %. Hier kann man sehr anschaulich sehen, dass Value-Titel mit soliden Dividendenzahlungen gerade sehr gefragt sind. Durch die gute Performance von Altria konnte die Aktie den ersten Platz bei der Depotgewichtung ausbauen, diese liegt mittlerweile bei knapp 6 %. Die Position hat einen aktuellen Marktwert von 31.200 Euro.

 

Verlierer des Monats

Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat wieder einmal von einem Wachstumswert angeführt. Diesmal ging die rote Laterne an eXp World Holdings. Das Minus betrug satte 33,4 %. Nachdem die Aktie in meinem Depot im Februar 2021 fast 500 % im Plus war, ist die Performance mittlerweile komplett dahin geschmolzen und der Kurs bewegt sich wieder auf meinem Einstiegsniveau vom August 2020. Das Wachstum ist allerdings weiterhin hoch, zwischenzeitlich wird sogar eine Dividende gezahlt.

 

 

Was gab es sonst noch?

Die Themen der vergangen Monate, der Krieg in der Ukraine und die Zinspolitik der weltweiten Notenbanken beherrschen weiterhin das Börsenumfeld. Ich persönlich glaube auch nicht, dass sich daran so schnell etwas ändern wird. Es dürfte also weiterhin schwierig bleiben.

 

Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein April gelaufen ist? Ich freue mich über deinen Kommentar.

 

 


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4 Gedanken zu „Monatsabschluss April 2022: Dividende wieder vierstellig aber die Performance blutrot

  1. Michael C. Kissig Antworten

    Sehr schöne Aufstellung. Wenn es um hohe, aber sichere Dividendeneinnahmen geht, empfehle ich mal einen Blick auf die BDC FS KKR Capital Corp. Die winken mit 13 % Dividendenrendite, ohne dass sie sich das mit fallendem NAV erkaufen (wie PSEC und andere es so “gerne” tun)… Die Quartalszahlen von FSK waren jedenfalls einmal mehr überzeugend. Und dennoch notiert der Kurs mit knapp 20 % Abschlag auf den NAV.
    http://www.intelligent-investieren.net/2022/05/fs-kkr-capital-steigert-gewinn-nav-und.html

  2. Sascha Antworten

    Hallo Ben,
    ich finde deine Sparpläne und deinen Ansatz sehr interessant.

    Da ich für mich festgestellt habe, dass ich persönlich mit dem reinen Trading gescheitert bin und es mir auch eingestehe, fange ich jetzt wieder an mich mit dem investieren zu beschäftigen. Aufgrund der aktuellen Lage ist es mir lieber über Sparpläne in Aktien zu investieren.

    Was ich dich gern fragen möchte, warum du sowohl bei Scalable als auch bei Trade Republic Aktien besparst? Wäre es nicht übersichtlicher, nur bei einem von beiden bzw. bei Trade Republic die Aktien zu besparen?

    Dein Blog dient mir seit neuesten als Inspirationsquelle, vielen Dank dafür.

    Viele Grüße

    Sascha

  3. WiseStacker Antworten

    Hallo Beamteninvestor, super Übersicht. Ich habe im April mit meinen 8 Dividendentiteln ca. 600€ eingenommen. Was wir beide haben ist 3M, Unilever und Cisco. Siehe meinen April Report hier https://wisestacker.com/passive-income-report-2022-04/

    Ich versuche generell eher wenige dafür aber grössere Positionen zu haben, damit sich der administrative Aufwand in Grenzen hält. Neben meinem All-Weather Portfolio erziele ich einiges Mehr an passiven Einnahmen durch weitere Einkommensströme, aber das ist ein anderes Thema!

    LG aus Singapore, Noah

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