Die Magnificent 7 – Tech-Giganten im Vergleich: Jetzt noch kaufen?

Die Magnificent 7 – ein Begriff, der in der Finanzwelt immer häufiger verwendet wird, um die sieben größten Tech-Unternehmen zu beschreiben, die aktuell die Märkte dominieren. Diese Giganten sind: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta Platforms, Nvidia und Tesla. Doch die Frage, die viele Anleger beschäftigt ist: Lohnt es sich jetzt noch einzusteigen?

In diesem Beitrag stelle ich dir einen Vergleich dieser Unternehmen vor und gehe auf ihre Kursentwicklung, ihre Wachstumszahlen und die aktuelle Bewertung ein. Am Ende gibt es auch eine zusammenfassende Tabelle, die alle Informationen übersichtlich darstellt.

Wer sind die Magnificent 7?

Die Magnificent 7 sind die führenden Tech-Unternehmen der Welt und haben in den letzten Jahren die Märkte dominiert. Ihre  Marktführerschaft in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing, soziale Medien, E-Commerce und Elektrofahrzeuge haben diese Unternehmen zu den am höchsten bewerteten der Welt gemacht.

Die 7 Firmen im Überblick:

1. Apple (AAPL) – Vorreiter in der Konsumelektronik und mit starkem Fokus auf das Servicegeschäft.
2. Microsoft (MSFT) – Marktführer in Cloud-Computing und Softwarelösungen.
3. Amazon (AMZN) – E-Commerce-Riese mit wachsendem Cloud-Geschäft (AWS).
4. Alphabet (Google) (GOOGL) – Führend in der Online-Werbung, Suchmaschinen und AI.
5. Meta Platforms (META) – Innovator im Bereich Social Media und Metaverse.
6. Nvidia (NVDA) – Marktführer bei Grafikkarten und zentral in der KI-Revolution.
7. Tesla (TSLA) – Pionier in der Elektroauto-Industrie und dem Bereich autonomes Fahren.

Die Performance der Magnificent 7 – Ein Blick auf die letzten Jahre

Im kurzfristigen Vergleich (1 Jahr) zeigen alle Aktien ein starkes Wachstum, wobei Nvidia mit über 185 % Kurssteigerung klar vorne liegt. Es folgen Meta und Amazon, die ebenfalls deutlich zugelegt haben.

In der langfristigen Betrachtung über 10 Jahre führen Tesla und Nvidia die Liste mit Kursgewinnen von über 1.400 % bzw. 26.000 % an. Hier zeigt sich, wie stark diese Unternehmen vom technologischen Fortschritt und neuen Märkten profitieren konnten.

Umsatzwachstum im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre ist besonders beeindruckend bei Unternehmen wie Nvidia, die durchschnittlich um 46,7 % pro Jahr zulegen konnten. Auch Tesla konnte mit 35,1 % starkes Wachstum verzeichnen. Dies zeigt, dass diese Unternehmen in den letzten Jahren nicht nur ihre Marktanteile verteidigen, sondern auch stark ausbauen konnten.

Gewinnwachstum im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Noch beeindruckender als das Umsatzwachstum ist das Gewinnwachstum. Hier führt Tesla mit durchschnittlich 380 %, während Nvidia mit 60 % ebenfalls eine starke Entwicklung vorweisen kann. Besonders bei Tech-Unternehmen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Gewinne schneller steigen als die Umsätze, da Skaleneffekte und operative Hebel in wachstumsstarken Märkten eine entscheidende Rolle spielen.

Aktuelle Bewertung anhand des KGV

Ein besonders wichtiger Punkt für Anleger ist die Bewertung der Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie teuer eine Aktie im Verhältnis zu den aktuellen Gewinnen ist. Alphabet führt mit einem KGV von 23,4 die Liste der günstig bewerteten Aktien an, während Tesla mit einem KGV von 71,5 die teuerste Aktie der Magnificent 7 ist. Nvidia ist ebenfalls hoch bewertet, was angesichts des starken Wachstums jedoch nachvollziehbar ist.

Was sagen die Kennzahlen über die Zukunft aus?

Die vorgestellten Aktien haben in den letzten Jahren eine sehr starke Performance hingelegt. Doch was bedeutet das für die Zukunft?

1. Innovationskraft: Alle sieben Unternehmen investieren massiv in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Metaverse, autonomes Fahren und Cloud-Computing. Diese Innovationen könnten ihnen helfen, ihre Marktstellung weiter auszubauen.
2. Skaleneffekte und Margen: Ein Grund für das starke Gewinnwachstum der letzten Jahre sind die wachsenden Skaleneffekte. Unternehmen wie Amazon und Microsoft konnten ihre Margen durch Effizienzsteigerungen und den Ausbau ihrer profitablen Cloud-Dienste deutlich verbessern.
3. Bewertung: Hohe Bewertungen sind oft ein Zeichen dafür, dass Anleger große Erwartungen an die Zukunft dieser Unternehmen haben. Bei Aktien wie Tesla und Nvidia könnte das aktuelle KGV jedoch darauf hindeuten, dass das Potenzial bereits weitgehend eingepreist ist. Hier gilt es, genau zu prüfen, ob die Wachstumserwartungen auch realisiert werden können.

Auffallend ist, dass Nvidia in fast jeder der Kategorien den ersten oder zweiten Platz einnimmt. Lediglich bei der Bewertung liegt die Firma auf einem der hinteren Plätze. Das hohe KGV ergibt sich allerdings aus den starken Wachstumszahlen. Es ist normal, dass einer stark wachsenden Firma eine höhere Bewertung zugestanden wird. Die Frage wird sein, wie lange diese hohen Raten gehalten werden können.

Risiken und Chancen – Was Anleger beachten sollten

Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt es auch Risiken, die Anleger im Blick behalten sollten:

• Regulatorische Eingriffe: Die Tech-Giganten stehen weltweit unter Beobachtung von Kartellbehörden. Strengere Regulierungen könnten das Wachstum dieser Unternehmen einschränken.
• Hohe Bewertungen: Viele der Magnificent 7 Aktien sind hoch bewertet. Falls das Wachstum in den kommenden Jahren schwächer ausfällt als erwartet, könnten Korrekturen folgen.
• Marktvolatilität: Tech-Aktien neigen zu größeren Schwankungen als der Gesamtmarkt. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass es auch kurzfristige Rücksetzer geben kann.

Fazit – Sollte man jetzt investieren?

Die Magnificent 7 haben in den letzten Jahren ihre Dominanz im Tech-Sektor bewiesen. Unternehmen wie Nvidia, Tesla und Amazon haben durchweg starke Zahlen geliefert, während Alphabet und Meta sich nach einem durchwachsenen Jahr 2022 wieder erholen konnten.

Sollte man jetzt noch einsteigen? Das hängt von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft ab. Wer langfristig an die Innovationskraft und das Wachstum dieser Unternehmen glaubt, könnte auch auf den aktuellen Niveaus noch Potenzial sehen. Für risikobewusste Anleger könnte es jedoch sinnvoll sein, auf Rücksetzer zu warten und dann zuzuschlagen.

In jedem Fall bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Magnificent 7 in den kommenden Jahren entwickeln werden. Was denkst du – planst du, in eine dieser Aktien zu investieren? Lass es mich gerne wissen!

Mein erstes Buch erscheint im Januar 2025. Du kannst es hier bereits vorbestellen.

Das Schreiben dieses Buchs war ein Herzensprojekt von mir. Als Autor, gerade in einer speziellen Nische wie der unseren, kann man keine Reichtümer verdienen. Trotzdem wollte ich dieses unbedingt veröffentlichen. Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem Beamtentum sind nicht wirklich dafür bekannt, private Altersvorsorge über Börseninvestments zu betreiben. Dabei ist die Pension dauerhaft nach meiner Meinung alles andere als sicher. Ich hoffe etwas dazu beitragen zu können, dass sich mehr Menschen an die Börse wagen.

Um was es genau geht, ergibt sich am Besten aus dem Klappentext:

“Beamte sind so gut versorgt, dass sie sich nicht um die Geldanlage kümmern müssen? Falsch, sagt Ben Offenberger, selbst Beamter – und Investor. Er weiß aus Erfahrung: Gegen Pensionslücken oder unvorhergesehene Ausgaben müssen sich auch Staatsdiener wappnen. Offenberger führt grundlegend an das Thema Geldanlage und Börse heran, aber immer mit der spezifischen Situation von Beamten im Blick. Er erklärt, weshalb auch für Beamte private Vorsorge wichtig ist, wie Börse funktioniert, welche Investmentvehikel und -strategien es gibt, welche psychologischen Fallen lauern und welche Vorteile Beamte beim Investieren genießen. „Börse für Beamte“ ist eine punktgenaue Einführung in die Welt von Aktien, Dividenden, ETFs und Co.”

Das Buch richtet sich vor allem an Beamte, aber auch für alle anderen ist es interessant. Zum einen erfährt man einiges über die Unterschiede zwischen Rente und Pension. Dabei wird auch mit einigen weit verbreiteten Irrtümern aufgeräumt. Der Großteil des Buchs ist darüber hinaus für alle Anleger geeignet, unabhängig vom Beruf. Dabei fließt meine eigene Biografie und meine Erfahrung mit ein, aber auch einige von euch kommen zu Wort. Hierfür bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Allen, die den Fragebogen beantwortet haben.

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