Das letzte Quartal des Jahres 2023 hatte es in sich. Nachdem das dritte Quartal so gut wie alle Kursgewinne des Jahres ausradiert hatte, wurde in den letzten drei Monaten des ausgehenden Jahres der Turbo gezündet. Die Performance war hierdurch zum Jahresende dann überraschend positiv. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Quartalsabschluss.
Inhaltsverzeichnis
Dividenden
Im vierten Quartal 2023 habe ich von insgesamt 44 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 849,41 Euro. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 809,07 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 5,0 %.
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| Unternehmen | Dividende |
| Imperial Brands | 97,35 € |
| Altria | 88,16 € |
| Unilever | 60,09 € |
| Omega Healthcare Investors | 56,85 € |
| Hercules Capital | 56,38 € |
| British American Tobacco | 45,00 € |
| Ares Capital | 39,82 € |
| CVS Health | 38,57 € |
| 3 M | 30,80 € |
| Walgreens Boots Alliance | 28,42 € |
| Starbucks | 27,66 € |
| Realty Income | 27,14 € |
| Amgen | 21,51 € |
| IBM | 19,06 € |
| LTC Properties | 18,68 € |
| Microsoft | 18,05 € |
| AbbVie | 15,96 € |
| Gladstone Commercial | 15,72 € |
| Automatic Data Processing | 14,34 € |
| JPMorgan Chase & Co. | 14,00 € |
| Cisco | 11,45 € |
| Qualcomm | 10,79 € |
| Blackrock | 10,56 € |
| Broadcom | 8,04 € |
| Mastercard | 8,04 € |
| Medical Properties Trust | 7,65 € |
| W.P. Carey | 7,52 € |
| Tyson Foods | 6,10 € |
| McDonald’s | 6,05 € |
| Stryker | 6,05 € |
| Apple | 5,30 € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4,73 € |
| Stag Industrial | 4,16 € |
| Nasdaq Inc. | 3,18 € |
| Vanguard S&P 500 ETF | 2,84 € |
| Main Street Capital | 2,44 € |
| Stanley Black & Decker | 1,93 € |
| Alimentation Couche-Tard | 1,83 € |
| Jack Henry & Associates | 1,73 € |
| Nike | 1,49 € |
| Simon Property Group | 1,29 € |
| S&P Global | 1,02 € |
| Kroger | 0,99 € |
| Danaher | 0,39 € |
| Thermo Fisher | 0,28 € |
| Summe | 849,41 € |
Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Unter den Topzahlern finden sich fast logischerweise vor allem Hochdividendentitel. Spitzenreiter ist der Tabakkonzern Imperial Brands vor dem zweiten Tabakwert Altria aus den USA. Meine größte Depotposition Unilever findet sich auf dem dritten Platz.
Knapp 68,5 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 67,6 %), etwa 31,5 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 32,4 %). Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen ist die Gewichtung der Wachstumswerte erstmals wieder etwas gefallen. Die Aufteilung bewegt sich weiterhin etwas außerhalb meines Zielkorridors von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten, was allerdings nicht weiter schlimm ist.
Im vierten Quartal diesen Jahres gab es insgesamt 13 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 8 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Leider musste mit W.P. Carey auch eine Dividendensenkung vermeldet werden. Die Zahlung wurde um knapp 20 % gekürzt.
Das Depot im Detail
Das Depot weist zum Ende des vierten Quartals 2023 einen Wert in Höhe von etwa 147.000 Euro auf (Vorquartal: 136.000 Euro).
Im Depot befinden sich 67 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 25 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.
Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt elf verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).
Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Mit knapp 25 % ist der Technologiesektor am stärksten vertreten. Da in diesem die größten Wachstumswerte zu finden sind und meine Zielgewichtung beim Wachstumsanteil zwischen 20-30 % liegt passt diese Gewichtung.
Wie bereits seit dem Start meiner Strategie im Jahr 2017 ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 31.12.2023 wie folgt dar:
Der Anteil der niedrigen Ländergewichtungen ergibt sich aus den Einzelwerten in den einzelnen ETF-Positionen. Die Darstellung stammt aus DivvyDiary, einem für mich mittlerweile unverzichtbarem Tool. Die Gewichtung und eine Vielzahl weiterer Auswertungen werden dort automatisch erzeugt. Das Ganze ist auch als App verfügbar. Hier* geht es zur Anwendung.
Depotentwicklung
Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich nicht mehr arbeiten möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.
Das vergangene Quartal zeigte sich aus Performancesicht sehr positiv. Dabei lief mein Depot aber etwas schlechter als meine selbst gesetzten Vergleichsindizes S&P 500 und MSCI World. Das Quartal stellte sich in der Entwicklung folgendermaßen dar:
| Depot | S&P 500 | MSCI World |
| +5,1 % | +6,6 % | +6,1 % |
Alle Angaben für den Zeitraum 01.10.2023 – 31.12.2023.
Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 78,7 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (71,9 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (100,1 %).
Hier kaufe ich meine Aktien
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Gewinner und Verlierer des 4. Quartals
In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.
Gewinner des Quartals
Gewinner im vergangenen Quartal war der Chipkonzern Broadcom. Das Plus belief sich auf 28,3 %. Auf das Gesamtjahr liegt die Aktie sogar fast dreistellig im Plus, genau waren es 96,2 % an Performance. Damit reiht sich das Unternehmen ein in die Riege fast aller Chipfirmen, die im Jahr 2023 eine sehr gute Performance erzielen konnten. Besonders gut abzulesen ist das anhand von Themen-ETFs aus dem Halbleitersektor. Beispielsweise stieg der VanEck Semicondutor ETF im Jahr 2023 um satte 68 %. In diesem ist Broadcom mit einer Gewichtung von fast 11 % mittlerweile die größte Position. Die Bewertungen dieser Titel sind aus meiner Sicht nun aber fast durchweg heiß gelaufen. Der Kursperformance von fast 100 % beim Quartalsgewinner stehen steigende Gewinne im vergangenen Jahr von etwa 12 % gegenüber.
Verlierer des Quartals
Der Verlierer des Quartals war der amerikanische REIT und Eigentümer von Seniorenanlagen Omega Healthcare Investors. In Summe ist es für den Wert in den letzten drei Monaten des Jahres um 10,3 % nach unten gegangen. Der Kursverlust ist aus meiner Sicht allerdings kein Beinbruch. Für viele REITs war 2023 aufgrund der weltweit steigenden Zinsen ein schwieriges Jahr. Während aber viele dieser Titel mit deutlichen Kursverlusten auffielen, konnte sich Omega Healthcare lange sehr gut halten. Zeitweise war das Unternehmen kursseitig der beste Player aus dem REIT-Sektor in meinem Depot im Jahr 2023. Auf Jahressicht steht deshalb am Ende auch ein Plus von 6,5 %. Inklusive der üppigen Dividende lag die Gesamtperformance der Aktie in meinem Depot bei 14,1 % auf das Gesamtjahr. Insofern habe ich hier nichts zu meckern.
Was war noch?
Das Jahr endete durch ein sehr gutes letztes Quartal am Ende versöhnlich. Ich konnte mit den Indizes zwar nicht mithalten, das ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass ich zu wenig der großen Techwerte im Depot habe. Diese haben beispielsweise im S&P 500 dafür gesorgt, dass dieser in 2023 um 24 % steigen konnte. Rechnet man die Magnificent Seven, namentlich Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Microsoft und Meta heraus, kommt man “nur” auf eine Rendite von etwa 13 %.
Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über eure Kommentare.
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