3. Quartal 2023: Dividende steigt, Depot stagniert

Das dritte Quartal des Jahres 2023 können wir uns eigentlich getrost schenken. Während der Juli für steigende Kurse sorgte, wurden die Gewinne durch den August und September wieder abgeschmolzen. Am Ende kommen wir deshalb ungefähr dort raus, wo wir angefangen haben.

Dividenden

Im dritten Quartal 2023 habe ich von insgesamt 48 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 869,20 Euro. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 784,75 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 10,8 %.

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Unter den Topzahlern finden sich fast logischerweise vor allem Hochdividendentitel. Spitzenreiter ist der Tabakkonzern Altria, vor meiner zweitgrößten Depotposition Unilever. Auf Platz drei liegt mit der Defama ein deutscher Jahreszahler. Den Schluss der Liste bildet mit Thermo Fisher ein Wert, den über das Wachstums-Sparplandepot gespart wird..

Knapp 67,6 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 69,3 %), 32,4 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 30,7 %). Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen ist die Gewichtung der Wachstumswerte weiter etwas gestiegen, was vor allem an den gut gelaufen Big-Tech Werten im ersten Halbjahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich momentan etwas außerhalb meines Zielkorridors von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten, was allerdings nicht weiter schlimm ist.

Im dritten Quartal diesen Jahres gab es insgesamt 8 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 7 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Leider musste mit Medical Properes Trust auch eine Dividendensenkung vermeldet werden. Diese wurde um fast 50 % gekürzt.

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des dritten Quartals 2023 einen Wert in Höhe von etwa 136.000 Euro auf (Vorquartal: 132.000 Euro).

Im Depot befinden sich 67 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 26 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt elf verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Mit knapp 26 % ist der Technologiesektor am stärksten vertreten. Da in diesem die größten Wachstumswerte zu finden sind und meine Zielgewichtung beim Wachstumsanteil zwischen 20-30 % liegt passt diese Gewichtung.

Wie bereits seit dem Start meiner Strategie im Jahr 2017 ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.09.2023 wie folgt dar:

Der Anteil der niedrigen Ländergewichtungen ergibt sich aus den Einzelwerten in den einzelnen ETF-Positionen. Die Darstellung stammt aus DivvyDiary, einem für mich mittlerweile unverzichtbarem Tool. Die Gewichtung und eine Vielzahl weiterer Auswertungen werden dort automatisch erzeugt. Das Ganze ist auch als App verfügbar. Hier* geht es zur Anwendung.

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

Das vergangene Quartal zeigte sich nahezu unverändert. Dabei lief mein Depot minimal besser als meine selbst gesetzten Vergleichsindizes. Das Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

Alle Angaben für den Zeitraum 01.07.2023 – 30.09.2023.

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 70,1 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (62,4 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (88,1 %).

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

Gewinner und Verlierer des 3. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war das Biotechnologieunternehmen Amgen. Das Plus summierte sich im dritten Quartal auf insgesamt 25,1 %. Die Quartalszahlen aus dem August konnten den Markt überzeugen. Sowohl der Umsatz, als auch der Gewinn lag über den Erwartungen. Der Gewinn konnte wesentlich stärker gesteigert werden, als vermutet wurde. Mit 5 Dollar je Aktie lag man über 50 Cent über den den erwarteten Zahlen. Im laufenden Quartal wurde außerdem die Integration von Horizon Therapeutics finalisiert, die man für fast 28 Milliarden Dollar übernommen hatte. Am 06. Oktober wurde dann der Vollzug der Übernahme gemeldet.

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des Quartals war der Krankenhaus-REIT Medical Properties Trust. Nachdem dieser eine Dividendenkürzung vermeldet hatte, brach der Kurs abermals ein. Das Minus im Quartal lag bei insgesamt 39 %. Mit der Kürzung der Zahlung verschafft man sich zwar etwas Luft, über den Berg ist das Unternehmen damit allerdings noch nicht. Die Zahlungsverpflichtungen für das kommende Jahr sind somit nun abgedeckt, sollten die Zinsen allerdings über längere Zeit hoch bleiben könnte es wieder eng werden. Der Markt traut der Kürzung scheinbar noch nicht über den Weg. Es ist weiterhin Unsicherheit vorhanden, ob diese tatsächlich das Ende oder erst der weitere Beginn von Problemen ist.

Was war noch?

Eigentlich ist wenig passiert im letzten Quartal, wenn man den Anfang und das Ende betrachtet. Eigentlich schön, wenn die Dividenden tröpfeln und man ansonsten wenig tun muss. So soll es sein.

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über eure Kommentare.

Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*:

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