3. Quartal 2023: Dividende steigt, Depot stagniert

 

Das dritte Quartal des Jahres 2023 können wir uns eigentlich getrost schenken. Während der Juli für steigende Kurse sorgte, wurden die Gewinne durch den August und September wieder abgeschmolzen. Am Ende kommen wir deshalb ungefähr dort raus, wo wir angefangen haben.

 

Dividenden

Im dritten Quartal 2023 habe ich von insgesamt 48 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 869,20 Euro. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 784,75 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 10,8 %.

 

UnternehmenDividende
Altria81,48 €
Unilever60,07 €
Defama58,73 €
Hercules Capital56,92 €
Omega Healthcare Investors56,73 €
British American Tobacco44,42 €
Ares Capital42,00 €
Imperial Brands40,53 €
CVS Health37,35 €
3 M30,95 €
Walgreens Boots Alliance28,55 €
Starbucks25,99 €
Realty Income24,06 €
Amgen21,54 €
IBM19,12 €
LTC Properties18,70 €
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF18,65 €
Microsoft Corporation16,81 €
AbbVie15,90 €
Gladstone Commercial15,72 €
Automatic Data Processing15,63 €
Medical Properties Trust13,84 €
JPMorgan Chase & Co.12,81 €
Qualcomm11,13 €
Blackrock11,00 €
Cisco10,90 €
Mastercard7,79 €
Broadcom7,32 €
Tyson Foods6,14 €
W.P. Carey6,07 €
Stryker5,73 €
McDonald’s5,44 €
Apple5,30 €
Iron Mountain4,68 €
Stag Industrial4,11 €
Digital Realty Trust3,69 €
Nasdaq Inc.3,17 €
Alimentation Couche-Tard2,88 €
Vanguard S&P 500 ETF2,48 €
Main Street Capital2,41 €
PepsiCo1,99 €
Stanley Black & Decker1,96 €
Jack Henry & Associates1,80 €
Walmart1,57 €
Nike1,42 €
Simon Property Group1,33 €
S&P Global0,97 €
Kroger0,85 €
Danaher0,31 €
Thermo Fisher0,26 €
Summe869,20 €

 

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Unter den Topzahlern finden sich fast logischerweise vor allem Hochdividendentitel. Spitzenreiter ist der Tabakkonzern Altria, vor meiner zweitgrößten Depotposition Unilever. Auf Platz drei liegt mit der Defama ein deutscher Jahreszahler. Den Schluss der Liste bildet mit Thermo Fisher ein Wert, den über das Wachstums-Sparplandepot gespart wird..

 

Knapp 67,6 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 69,3 %), 32,4 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 30,7 %). Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen ist die Gewichtung der Wachstumswerte weiter etwas gestiegen, was vor allem an den gut gelaufen Big-Tech Werten im ersten Halbjahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich momentan etwas außerhalb meines Zielkorridors von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten, was allerdings nicht weiter schlimm ist.

 

Im dritten Quartal diesen Jahres gab es insgesamt 8 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 7 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Leider musste mit Medical Properes Trust auch eine Dividendensenkung vermeldet werden. Diese wurde um fast 50 % gekürzt.

 

 

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des dritten Quartals 2023 einen Wert in Höhe von etwa 136.000 Euro auf (Vorquartal: 132.000 Euro).

 

Im Depot befinden sich 67 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 26 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

 

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt elf verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

 

 

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Mit knapp 26 % ist der Technologiesektor am stärksten vertreten. Da in diesem die größten Wachstumswerte zu finden sind und meine Zielgewichtung beim Wachstumsanteil zwischen 20-30 % liegt passt diese Gewichtung.

 

Wie bereits seit dem Start meiner Strategie im Jahr 2017 ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.09.2023 wie folgt dar:

 

 

Der Anteil der niedrigen Ländergewichtungen ergibt sich aus den Einzelwerten in den einzelnen ETF-Positionen. Die Darstellung stammt aus DivvyDiary, einem für mich mittlerweile unverzichtbarem Tool. Die Gewichtung und eine Vielzahl weiterer Auswertungen werden dort automatisch erzeugt. Das Ganze ist auch als App verfügbar. Hier* geht es zur Anwendung.

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Das vergangene Quartal zeigte sich nahezu unverändert. Dabei lief mein Depot minimal besser als meine selbst gesetzten Vergleichsindizes. Das Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

 

DepotS&P 500MSCI World
+0,2 %-0,3 %-0,3 %

Alle Angaben für den Zeitraum 01.07.2023 – 30.09.2023.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 70,1 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (62,4 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (88,1 %).

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

 

Lynx*günstiger Auslandsbroker mit der Möglichkeit zum Handeln von Optionen und an Heimatbörsen
Consors*20 Euro Prämie auf den ersten Sparplan
Scalable Capital*Free Broker für 0,99 Euro je Trade oder 2,99 Euro in der Flatrate, größtes ETF-Angebot aller Broker
Trade Republic*nur 1 Euro je Trade, größtes Aktiensparplan-Angebot, alle Sparpläne kostenlos
ING*kostenlose ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne ab 1 Euro möglich
Comdirect*Full-Service Broker mit tollem Juniordepot-Angebot

 

 

Gewinner und Verlierer des 3. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

 

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war das Biotechnologieunternehmen Amgen. Das Plus summierte sich im dritten Quartal auf insgesamt 25,1 %. Die Quartalszahlen aus dem August konnten den Markt überzeugen. Sowohl der Umsatz, als auch der Gewinn lag über den Erwartungen. Der Gewinn konnte wesentlich stärker gesteigert werden, als vermutet wurde. Mit 5 Dollar je Aktie lag man über 50 Cent über den den erwarteten Zahlen. Im laufenden Quartal wurde außerdem die Integration von Horizon Therapeutics finalisiert, die man für fast 28 Milliarden Dollar übernommen hatte. Am 06. Oktober wurde dann der Vollzug der Übernahme gemeldet.

 

 

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des Quartals war der Krankenhaus-REIT Medical Properties Trust. Nachdem dieser eine Dividendenkürzung vermeldet hatte, brach der Kurs abermals ein. Das Minus im Quartal lag bei insgesamt 39 %. Mit der Kürzung der Zahlung verschafft man sich zwar etwas Luft, über den Berg ist das Unternehmen damit allerdings noch nicht. Die Zahlungsverpflichtungen für das kommende Jahr sind somit nun abgedeckt, sollten die Zinsen allerdings über längere Zeit hoch bleiben könnte es wieder eng werden. Der Markt traut der Kürzung scheinbar noch nicht über den Weg. Es ist weiterhin Unsicherheit vorhanden, ob diese tatsächlich das Ende oder erst der weitere Beginn von Problemen ist.

 

 

Was war noch?

Eigentlich ist wenig passiert im letzten Quartal, wenn man den Anfang und das Ende betrachtet. Eigentlich schön, wenn die Dividenden tröpfeln und man ansonsten wenig tun muss. So soll es sein.

 

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über eure Kommentare.

 


Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*:

 


Bei denen mit einem *Stern gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ist der Preis genau der gleiche wie bei einem Direktkauf. Ihr habt durch die Benutzung des Links keine Nachteile, unterstützt aber meine Arbeit auf diesem Blog.


Alle Artikel auf beamteninvestor.de sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Betreibers statt. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Investitionsentscheidungen sollten niemals nur auf Basis von Informationsangeboten dieser Seite getroffen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen.

Transparenzhinweis, Haftungsausschluss und Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Die veröffentlichten Artikel, Analysen, Daten, Tools und Prognosen sind mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und erstellt. Die Quellen wurden als als vertrauenswürdig erachtet. Der Autor hat diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Daten nicht garantieren. Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann nicht übernommen werden.

Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird nicht übernommen. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

Sollten Sie sich die auf dieser Seite angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln Sie eigenverantwortlich auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass Wertpapiere grundsätzlich mit Risiko verbunden sind und im Wert schwanken können. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Dividende eines Unternehmens ist nicht garantiert, kann gekürzt oder ganz gestrichen werden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert