3. Quartal 2021: 3.600 Euro Dividende, aber die Performance lässt nach

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 war das 3. Quartal des Jahres rein von der Performance gesehen eine Enttäuschung. Ich hatte allerdings im Abschluss zum 2. Quartal bereits darauf hingewiesen, dass eine Rallye wie im ersten Halbjahr nicht normal sei und auch wieder andere Zeiten kommen würden. Im vergangenen Vierteljahr war es jetzt also soweit. Die Dividenden sind natürlich trotzdem geflossen.

 

Dividenden

Im dritten Quartal 2021 habe ich von insgesamt 62 der Unternehmen und einem ETF in meinem Depot eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 3.608,23 Euro.

 

Unternehmen Dividende
Altria 366,33 €
AT&T 346,92 €
Imperial Brands 258,84 €
Hercules Capital 256,25 €
Main Street Capital 200,65 €
Omega Healthcare Investors 200,56 €
Gladstone Capital 192,31 €
AbbVie 162,21 €
Iron Mountain 160,39 €
British American Tobacco 141,69 €
Ares Capital 99,31 €
Gladstone Commercial 82,94 €
Defama AG 79,51 €
EPR Properties 79,42 €
Medical Properties Trust 75,39 €
Simon Property Group 63,37 €
Exxon Mobil 62,45 €
Realty Income 54,81 €
Sixth Street Speciality Lending 48,94 €
Unilever 45,31 €
W.P. Carey 42,17 €
Broadcom 42,04 €
IBM 40,74 €
CVS Health 36,84 €
Automatic Data Processing 36,10 €
PennantPark Investment 34,33 €
Qualcomm 28,34 €
Gladstone Investment 25,97 €
Sysco 25,46 €
Walgreens Boots Alliance 23,53 €
Nasdaq 20,59 €
Mastercard 19,98 €
Microsoft 16,27 €
Old Republic 15,82 €
Bank OZK 15,44 €
PPL Corp. 14,84 €
Amgen 14,73 €
STORE Capital 14,61 €
LTC Properties 14,48 €
Southern Company 11,82 €
Stag Industrial 11,11 €
JPMorgan Chase & Co. 10,67 €
Starbucks 10,57 €
PepsiCo 9,19 €
Tyson Foods 8,43 €
Cisco 8,41 €
Apple 8,26 €
3 M Company 8,20 €
Jack Henry & Associates 8,17 €
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 7,52 €
Blackrock 7,24 €
Walmart 6,20 €
McDonald’s 6,10 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring 6,10 €
Booz Allen Hamilton 5,32 €
Danaher 4,50 €
Stryker 4,19 €
eXp World Holdings 2,88 €
Digital Realty Trust 1,63 €
Nvidia 0,70 €
Constellation Software 0,63 €
S&P Global 0,42 €
Thermo Fisher 0,09 €
Summe 3.608,23 €

 

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Die TOP-3 der Zahler verwundern nicht, sind sie doch auch die drei größten Positionen im Depot. Seit kurzem ist allerdings bekannt, dass AT&T in absehbarer Zeit die Dividende kürzen wird. Im Zuge der geplanten Abspaltung des Mediengeschäfts hat das Unternehmen dies bereits angekündigt. Das führt bei mir jetzt allerdings nicht dazu, dass ich die Position verkaufe. Vielmehr habe ich in den vergangenen Monaten sogar nachgekauft. Ich bin positiv gestimmt, was den Plan des Managements angeht. Einen ausführlichen Artikel zu den Plänen von mir findet ihr hier.

 

Von weiteren sieben Unternehmen konnten dreistellige Dividendensummen vereinnahmt werden. Den Schluss der Liste bilden mit S&P Global und Thermo Fisher zwei Werte, die seit September im Wachstums-Sparplanprojekt gekauft werden (den Artikel hierzu findet ihr hier).

 

Knapp 70,8 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 71,5 %), 29,2 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 28,5 %). Im Vergleich zum vergangenen Quartal ist die Gewichtung der Wachstumswerte etwas gestiegen, was vor allem an der besseren Performance der Growth-Werte liegt. Die Aufteilung bewegt sich weiter in meinem Zielkorridor von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten.

 

 

In den letzten drei Monaten diesen Jahres gab es insgesamt 13 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 9 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Eine Kürzung oder Streichung gab es nicht. Hier stellt sich also im Vergleich zum Jahr 2020 weiter eine Stabilisierung ein.

 

 

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Beginn des vierten Quartals 2021 einen Wert in Höhe von etwa 460.000 Euro auf (Vorquartal: 457.000 Euro).

 

Im Depot befinden sich 106 Unternehmen und fünf ETFs, wobei 58 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese erst seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier. Darüber hinaus findet sich eine Miniposition von Topicus.com (eine Aktie) im Depot. Dies war ein Spin-Off von Constellation Software und wurde mir ins Depot eingebucht.

 

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt zehn verschiedene Branchen, und fünf ETFs (Emerging Markets, Gaming , Indien, Healthcare Innovation und Nasdaq 100 Next Generation).

 

 

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Einzig der BDC-Anteil ist mir persönlich mit 12 % etwas zu groß. Meine Zielgröße liegt hier bei maximal 10 %.

 

Wie seit Beginn der Verfolgung meiner Strategie ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.09.2021 wie folgt dar:

 

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Im vergangenen Quartal musste erstmals in diesem Jahr eine negative Performance verbucht werden. In Summe liege ich weiter über den beiden Indizes MSCI World und S&P 500.

 

Depot S&P 500 MSCI World
-1,3 % +2,7 % +2,4 %

Alle Angaben für den Zeitraum 01.07.2021 – 30.09.2021.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 86 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (57 %) und auch über dem S&P 500 (73 %).

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

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Gewinner und Verlierer des 1. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

 

Gewinner des Quartals

Mit Danaher und der Nadaq Inc. sind zwei Unternehmen in der TOP 5 – Liste, die auch im vergangenen Quartal bereits in dieser Liste auftauchten. Die beiden sind im Depot mittlerweile mit über 60 % bzw. 45 % im Plus. Das ist umso verwunderlicher, als beide erst in 2020 ins Depot aufgenommen wurden. Die Langfristcharts zeigen allerdings, dass diese Aktien seit vielen Jahren fast ausschließlich den Weg nach oben kennen. Der Sieger Unity war viele Monate einer der größten Verlierer. Zwischenzeitlich war die Aktie im Depot mit 30 % hinten, mittlerweile bewegt sie sich wieder auf dem Einstiegsniveau. Wie so oft zahlt sich Geduld also aus.

 

Nachfolgend zeige ich euch die TOP 5 innerhalb meines Depots im dritten Quartal 2021. Die Euro-Beträge zeigen jeweils die absolute Größe der Position am 30.09.2021.

 

 

 

Verlierer des Quartals

Mit Jumia steht der wohl spekulativste Wert in meinem Depot zum wiederholten Mal auf Platz 1 der Verliererliste. Auf diesem Platz stand das Unternehmen auch schon im vergangenen Quartal. Diesmal ist der Verlust allerdings deutlich höher. Die Aktie ist extrem volatil, Tagesschwankungen von 10 % sind hier nichts außergewöhnliches. Mit Alibaba und Zhongan sind darüber hinaus zwei meiner drei China-Titel in der Liste. Im Reich der Mitte ist in den vergangenen Monaten kursmäßig absolut nichts zu holen.

 

Nachfolgend findet ihr meine FLOP 5 aus dem dritten Quartal 2021.

 

 

Fazit

Trotz einem kleinen Minus bei der Performance ist das Jahr 2021 bislang sehr zufriedenstellend verlaufen. Das anvisierte Ziel von 11.000 Euro an Dividenden habe ich bereits nach dem dritten Quartal erreicht. Im letzten Jahresabschluss hatte ich angekündigt, dass ich die Dividendensumme von knapp 15.000 Euro aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr durch den Depotumbau und die Erweiterung um Wachstumswerte ohne Dividende deutlich verfehlen werde. Damit lag ich wieder einmal daneben. Ich werde zwar voraussichtlich die Summe aus dem letzten Jahr nicht übertreffen können, der Abstand wird allerdings deutlich geringer ausfallen als von mir prognostiziert.

 

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über jeden Kommentar.

 


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3 Gedanken zu „3. Quartal 2021: 3.600 Euro Dividende, aber die Performance lässt nach

  1. Roshi Antworten

    DeGiro ändert seine Preise zum November, dank Flatex nicht mehr der günstigste, gerade USA-Handle und Auto-FX ziehen stark an

    • Beamteninvestor Autor des BeitragsAntworten

      Ja das stimmt, die Preise ziehen an. Leider hatte ich so etwas nach der Übernahme durch Flatex schon befürchtet. Allerdings sehe ich auch weiterhin für den Handel an US-Börsen wenig günstige Alternativen, Interactive Brokers mal ausgenommen.

  2. mrtott.blogspot.com Antworten

    Hallo Ben,
    eine wirklich stattliche Summe an Dividenden – dazu noch von sehr viele unterschiedlichen Firmen.
    Das sieht alles ziemlich gut aus.
    Vermutlich müssen wir uns in den kommenden Monaten auf trübe Zeiten einstellen oder positiv formuliert wird es bald wieder Einkaufsmöglichkeiten geben, denn in China brodelt es derzeit ganz ordentlich (Immobilienkrise, Energiekrise, Containerknappheit, gestörte Lieferkette).
    Planst du, dein Depot anzupassen oder harrst du aus und wartest ab, was passiert?

    Viel Erfolg beim weiteren Investieren.

    Viele Grüße,
    MrTott (Chris)

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