2. Quartal 2023: Depot und Dividende steigen

Die weltweiten Indizes haben ein starkes erstes Halbjahr 2023 hinter sich. Der Nasdaq 100 konnte über 30 % zulegen, beim marktbreiteren S&P 500 waren es immer noch knapp 16 %. Davon ist mein Depot weit weg. Jammern hilft aber nichts, dafür war das Jahr 2022 bei mir deutlich besser. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Quartalsabschluss.

Dividenden

Im zweiten Quartal 2023 habe ich von insgesamt 48 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 938,92 Euro. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 769,35 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 22,0 %.

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Unter den Topzahlern finden sich fast logischerweise vor allem Hochdividendentitel. Spitzenreiter ist der Tabakkonzern Altria, vor meiner größten Depotposition Unilever. Den Schluss der Liste bildet mit Danaher ein Wert, den ich erst seit einiger Zeit im Depot aufbaue.

Knapp 69,3 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 72,6 %), 30,7 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 27,4 %). Im Vergleich zu den vergangenen Quartalen ist die Gewichtung der Wachstumswerte etwas gestiegen, was vor allem an den gut gelaufen Big-Tech Werten im ersten Halbjahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich momentan etwas außerhalb meines Zielkorridors von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten, was allerdings nicht weiter schlimm ist.

Im zweiten Quartal diesen Jahres gab es insgesamt 7 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 16 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Senkungen oder Streichungen gab es glücklicherweise nicht zu vermelden.

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des zweiten Quartals 2023 einen Wert in Höhe von etwa 132.000 Euro auf (Vorquartal: 125.000 Euro).

Im Depot befinden sich 66 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 27 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt elf verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Mit etwas über 24 % ist der Technologiesektor am stärksten vertreten. Da in diesem die größten Wachstumswerte zu finden sind und meine Zielgewichtung beim Wachstumsanteil zwischen 20-30 % liegt passt diese Gewichtung.

Wie bereits seit dem Start meiner Strategie im Jahr 2017 ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 31.06.2023 wie folgt dar:

Der Anteil der niedrigen Ländergewichtungen ergibt sich aus den Einzelwerten in den einzelnen ETF-Positionen. Die Darstellung stammt aus DivvyDiary, einem für mich mittlerweile unverzichtbarem Tool. Die Gewichtung und eine Vielzahl weiterer Auswertungen werden dort automatisch erzeugt. Das Ganze ist auch als App verfügbar. Hier* geht es zur Anwendung.

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

Das vergangene Quartal zeigte sich leicht positiv. Dabei lief mein Depot deutlich schlechter als meine selbst gesetzten Vergleichsindizes. Das Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

Alle Angaben für den Zeitraum 01.04.2023 – 30.06.2023.

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 70,0 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (62,8 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (88,6 %).

Hier kaufe ich meine Aktien

Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

Gewinner und Verlierer des 2. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war Broadcom. Der Chipkonzern konnte in den vergangenen drei Monaten des Jahres um 36,1 % zulegen. Der Kurs legte im allgemeinen Wahn um KI-Aktien deutlich zu. Neben dem Vorreiter Nvidia sind auch viele andere Chipwerte stark gestiegen. Fundamental untermauert ist die Rallye bei diesen Werten aus meiner Sicht nicht, die Bewertungen sind mittlerweile teilweise exorbitant hoch. Verkaufen werde ich meine Position nicht, von einem Nachkauf bin ich allerdings auch sehr weit entfernt. Dazu müsste erstmal einiges an Luft aus der Aktie entweichen.

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des vergangenen Quartals war eines meiner Sorgenkinder aus dem Depot: Walgreens. Das Minus lag bei 17,3 %. Im Allgemeinen haben es Gesundheitsaktien in den letzten Monaten schwer. Auch CVS, Health, der zweite große Apothekenbetreiber in den USA musste deutlich Federn lassen. Krankenversicherer wie United Health bewegen sich ebenfalls am 52-Wochen-Tief. Bei Walgreens passen allerdings zusätzlich weiterhin die Zahlen nicht. Ich bin optimistisch, dass hier wieder bessere Zeiten kommen werden. Eine Erholung könnte allerdings noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Was war noch?

Die Performance zeigt langsam wieder nach oben, auch wenn ich deutlich hinter den großen Indizes liege. Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Insofern heißt es wie so oft: Mund abwischen und weitermachen!

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über eure Kommentare.

Buchempfehlungen zu den Themen des Beitrags*:

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