2. Quartal 2022: 4.400 Euro Dividende und ein abgestürzter Markt

Das zweite Quartal des Jahres 2022 hat da weitergemacht, wo das erste Quartal aufgehört hat. Was das Thema Dividenden angeht, waren die vergangenen drei Monate wieder sehr erfreulich. Die Performance des Depots war allerdings unterirdisch. Viele Indizes haben das schlechteste erste Börsenhalbjahr seit teilweise über 40 Jahren hingelegt. Das verwundert allerdings nicht, wenn man die derzeit ungelösten Probleme betrachtet: Krieg in der Ukraine und damit einhergehende Energiekrise, gallopierende Inflation und Rezessionsängste.

 

Dividenden

Im zweiten Quartal 2022 habe ich von insgesamt 62 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 4.417,88 Euro. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 3.578,61 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 23,5 %.

 

Unternehmen Dividende
Altria 433,08 €
Omega Healthcare Investors 411,28 €
Hercules Capital 350,32 €
AT&T 271,42 €
Imperial Brands 261,20 €
Main Street Capital 249,89 €
Gladstone Capital 223,21 €
AbbVie 199,88 €
British American Tobacco 195,74 €
Iron Mountain 173,83 €
EPR Properties 145,93 €
Ares Capital 122,92 €
Medical Properties Trust 84,98 €
Gladstone Commercial 84,90 €
Unilever 77,37 €
Starbucks 75,17 €
Realty Income 67,36 €
CVS Health 56,41 €
Broadcom 56,23 €
Sixth Street Speciality Lending 55,79 €
W.P. Carey 48,46 €
IBM 46,10 €
Automatic Data Processing 43,41 €
PennantPark Investment 43,07 €
Gladstone Investment 41,91 €
Simon Property Group 41,73 €
3 M 39,12 €
SAP 36,08 €
Amgen 35,84 €
Qualcomm 34,83 €
Walgreens Boots Alliance 28,52 €
Sysco 27,70 €
Mastercard 25,79 €
Nasdaq 25,48 €
LTC Properties 20,03 €
Microsoft 20,00 €
Old Republic 18,74 €
Bank OZK 18,27 €
STORE Capital 17,87 €
Shoprite 17,76 €
ASML 15,73 €
JPMorgan Chase & Co. 15,37 €
Walmart 14,91 €
Southern Company 13,47 €
Stag Industrial 13,17 €
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 11,92 €
Cisco 11,59 €
PepsiCo 11,25 €
Apple 10,44 €
Tyson Foods 9,83 €
Jack Henry & Associates 9,69 €
Blackrock 9,53 €
McDonald’s 7,83 €
PPL 7,69 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring 7,06 €
Stryker 6,83 €
Danaher 6,08 €
eXp World Holdings 3,17 €
Digital Realty Trust 2,47 €
Constellation Software 0,70 €
S&P Global 0,67 €
Vanguard S&P 500 ETF 0,40 €
Orion Office REIT 0,31 €
Thermo Fisher 0,15 €
Summe 4.417,88 €

 

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Die TOP-5 der Zahler verwundern nicht, zählen sie doch auch zu den größten Positionen im Depot. Seit einiger Zeit war allerdings bekannt, dass AT&T die Dividende kürzen wird. Im Zuge der geplanten Abspaltung des Mediengeschäfts hatte das Unternehmen dies bereits angekündigt. Im ersten Quartal erfolgte die Kürzung auf nun 1,11 Dollar je Aktie im Jahr. Das entspricht einer deutlichen Rate von fast 50 %. Die gekürzte Zahlung wurde zum ersten Mal im Mai gezahlt.

 

Von weiteren sieben Unternehmen konnten dreistellige Dividendensummen vereinnahmt werden. Den Schluss der Liste bildet mit Thermo Fisher ein Wert, der seit September 2020 im Wachstums-Sparplanprojekt gekauft wird (den Artikel hierzu findet ihr hier).

 

Knapp 78 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 76,8 %), 22 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 23,2 %). Im Vergleich zum vergangenen Quartal ist die Gewichtung der Wachstumswerte weiter deutlich gefallen, was vor allem an dem massiven Abverkauf einiger Growth-Werte im letzten halben Jahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich aber weiter in meinem Zielkorridor von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten.

 

 

In den ersten drei Monaten diesen Jahres gab es insgesamt 9 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 22 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Senkungen oder Streichungen gab es glücklicherweise nicht.

 

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des zweiten Quartals 2022 einen Wert in Höhe von etwa 491.000 Euro auf (Vorquartal: 522.000 Euro).

 

Im Depot befinden sich 96 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 49 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese erst seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

 

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt zehn verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

 

 

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Einzig der BDC-Anteil ist mir persönlich mit 11,4 % etwas zu groß. Meine Zielgröße liegt hier bei maximal 10 %.

 

Wie seit Beginn der Verfolgung meiner Strategie ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.06.2022 wie folgt dar:

 

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Das vergangene Quartal hatte weiter sinkende Kurse zu bieten. Das Umfeld ist derzeit schwierig, 2022 weiterhin sehr herausfordernd bleiben was die Performance angeht. Im zweiten Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

 

Depot S&P 500 MSCI World
-14,6 % -12,1 % -12,5 %

Alle Angaben für den Zeitraum 01.04.2022 – 33.06.2022.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 74,6 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (52,3 %) und noch knapp über dem S&P 500 (74,2 %).

 

 

Hier kaufe ich meine Aktien

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Gewinner und Verlierer des 2. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

 

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war der Hersteller von Energydrinks Monster Beverage. Das Plus lag bei insgesamt 24 %. Die letzten Quaretalsergebnisse waren eher durchwachsen, die Inflation belastete das Unternehmen wie viele andere Firmen auch. Die Bilanz ist allerdings schuldenfrei, weiteres Wachstum ist vorhanden. Anfang des Jahres lief die Aktie schlecht, das Minus konnte sie im zweiten Quartal des Jahres aber wieder aufholen. Momentan notiert der Kurs seit Jahresanfang ganz knapp im Plus. Im derzeitigen Börsenumfeld keine schlechte Leistung.

 

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des vergangenen Quartals stammt wieder einmal aus dem Bereich der Wachstumswerte. Cloudflareverlor in den zweiten drei Monaten des Jahres 61,8 % an Kurswert. Auch andere Highflyer wie Unity Software, Block oder Shopify kamen mit Minuswerten von 60,3 %, 51,6 % bzw. 49,6 % unter die Räder. Ganz hart erwischt hat es auch die Aktie von WarnerBros Discovery. Nachdem die Abspaltung des Mediengeschäfts von AT&T und der Zusammenschluss mit Discovery erfolgt war, verlor die Aktie seither knapp 45 % an Wert.

 

 

Fazit

Im zweiten Quartal hat sich die Tendenz seit dem Ende des Jahres 2021 fortgesetzt. Wachstumswerte mit wenigen oder keinen Gewinnen werden brutal abgestraft. Momentan sind Value- und Dividendenwerte gefragt. Zwischenzeitlich konnten sich aber auch diese dem Abverkauf nicht mehr entziehen. Irgendwann wird der Markt wieder drehen. Aus meiner Sicht könnte das aber noch eine ganze Weile dauern.

 

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über jeden Kommentar.

 


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3 Gedanken zu „2. Quartal 2022: 4.400 Euro Dividende und ein abgestürzter Markt

  1. Gordon Antworten

    Hi,

    trotz der turbulenten Zeit war das doch trotzdem der miesen Kursentwicklungen von den Dividenden her ein erfreuliches Quartal für dich. Ich finde, dass ich in solchen Phasen psychologisch deutlich besser mit Unternehmen klarkomme, von denen dann trotzdem noch etwas in Form einer Dividende kommt.

    Zwei Fragen:
    a) Bei vielen Dividenden-Investoren, die auch REITs haben, ist VICI Properties ebenfalls sehr beliebt. Du hast es gar nicht im Depot: Warum? Schon zu viele Positionen oder fundamental nicht überzeugt (oder was ganz Anderes)?
    b) AT&T krachte heute mit den heutigen Zahlen wieder einmal. Wie nimmst du diese auf? Ändern die etwas an deiner Haltung zu dem Unternehmen? Immerhin ist es bei dir ja doch eine sehr große Position.

    LG & weiter ein gutes Händchen
    Gordon

    PS: Les’ immer gerne deine Monatsupdates 🙂

    • Beamteninvestor Autor des BeitragsAntworten

      Hallo Gordon,

      mir geht es genauso. Ich kann einfach besser schlafen, wenn Dividenden reinkommen.

      Zu deinen Fragen:
      Zu a) Vici habe ich tatsächlich schon lange auf der Watchlist. Habe irgendwo auch schonmal was dazu geschrieben. Hat keinen besonderen Grund, warum ich nicht gekauft habe bisher.

      Zu b) Bei AT&T halte ich weiter die Füße still. Ich werde nicht verkaufen, habe aber momentan auch keinen großartigen Grund nachzukaufen. Die sollen den Laden erstmal richtig in den Griff bekommen.

      Grüße,
      Ben

  2. WiseStacker Antworten

    Hi Beamteninvestor, ich habe gerade einen relativ grossen Betrag von einem anderen Investment ausbezahlt bekommen (ca. 450T €), und überlege mir gerade wie aggressiv/schnell ich den nun in mein Dividendenportfolio investieren soll. Mein Plan ist jeweils 20% über 5x Monate hinweg ‘reinzu-averagen’. Bei manchen Werten sehe ich derzeit aber wirklich gute Nachkaufschancen, wie z.B. E.ON, Hamborner, Vonovia, BMW, BASF, usw. Wie würdest Du hier vorgehen, auch über 5 Monate, oder schneller rein?

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