2. Quartal 2022: 4.400 Euro Dividende und ein abgestürzter Markt

Das zweite Quartal des Jahres 2022 hat da weitergemacht, wo das erste Quartal aufgehört hat. Was das Thema Dividenden angeht, waren die vergangenen drei Monate wieder sehr erfreulich. Die Performance des Depots war allerdings unterirdisch. Viele Indizes haben das schlechteste erste Börsenhalbjahr seit teilweise über 40 Jahren hingelegt. Das verwundert allerdings nicht, wenn man die derzeit ungelösten Probleme betrachtet: Krieg in der Ukraine und damit einhergehende Energiekrise, gallopierende Inflation und Rezessionsängste.

Dividenden

Im zweiten Quartal 2022 habe ich von insgesamt 62 Unternehmen und zwei ETFs eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 4.417,88 Euro. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 3.578,61 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 23,5 %.

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Die TOP-5 der Zahler verwundern nicht, zählen sie doch auch zu den größten Positionen im Depot. Seit einiger Zeit war allerdings bekannt, dass AT&T die Dividende kürzen wird. Im Zuge der geplanten Abspaltung des Mediengeschäfts hatte das Unternehmen dies bereits angekündigt. Im ersten Quartal erfolgte die Kürzung auf nun 1,11 Dollar je Aktie im Jahr. Das entspricht einer deutlichen Rate von fast 50 %. Die gekürzte Zahlung wurde zum ersten Mal im Mai gezahlt.

Von weiteren sieben Unternehmen konnten dreistellige Dividendensummen vereinnahmt werden. Den Schluss der Liste bildet mit Thermo Fisher ein Wert, der seit September 2020 im Wachstums-Sparplanprojekt gekauft wird (den Artikel hierzu findet ihr hier).

Knapp 78 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 76,8 %), 22 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 23,2 %). Im Vergleich zum vergangenen Quartal ist die Gewichtung der Wachstumswerte weiter deutlich gefallen, was vor allem an dem massiven Abverkauf einiger Growth-Werte im letzten halben Jahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich aber weiter in meinem Zielkorridor von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten.

In den ersten drei Monaten diesen Jahres gab es insgesamt 9 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 22 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Senkungen oder Streichungen gab es glücklicherweise nicht.

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des zweiten Quartals 2022 einen Wert in Höhe von etwa 491.000 Euro auf (Vorquartal: 522.000 Euro).

Im Depot befinden sich 96 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 49 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese erst seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt zehn verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Einzig der BDC-Anteil ist mir persönlich mit 11,4 % etwas zu groß. Meine Zielgröße liegt hier bei maximal 10 %.

Wie seit Beginn der Verfolgung meiner Strategie ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.06.2022 wie folgt dar:

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

Das vergangene Quartal hatte weiter sinkende Kurse zu bieten. Das Umfeld ist derzeit schwierig, 2022 weiterhin sehr herausfordernd bleiben was die Performance angeht. Im zweiten Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

Alle Angaben für den Zeitraum 01.04.2022 – 33.06.2022.

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 74,6 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (52,3 %) und noch knapp über dem S&P 500 (74,2 %).

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Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.

Gewinner und Verlierer des 2. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war der Hersteller von Energydrinks Monster Beverage. Das Plus lag bei insgesamt 24 %. Die letzten Quaretalsergebnisse waren eher durchwachsen, die Inflation belastete das Unternehmen wie viele andere Firmen auch. Die Bilanz ist allerdings schuldenfrei, weiteres Wachstum ist vorhanden. Anfang des Jahres lief die Aktie schlecht, das Minus konnte sie im zweiten Quartal des Jahres aber wieder aufholen. Momentan notiert der Kurs seit Jahresanfang ganz knapp im Plus. Im derzeitigen Börsenumfeld keine schlechte Leistung.

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des vergangenen Quartals stammt wieder einmal aus dem Bereich der Wachstumswerte. Cloudflareverlor in den zweiten drei Monaten des Jahres 61,8 % an Kurswert. Auch andere Highflyer wie Unity Software, Block oder Shopify kamen mit Minuswerten von 60,3 %, 51,6 % bzw. 49,6 % unter die Räder. Ganz hart erwischt hat es auch die Aktie von WarnerBros Discovery. Nachdem die Abspaltung des Mediengeschäfts von AT&T und der Zusammenschluss mit Discovery erfolgt war, verlor die Aktie seither knapp 45 % an Wert.

Fazit

Im zweiten Quartal hat sich die Tendenz seit dem Ende des Jahres 2021 fortgesetzt. Wachstumswerte mit wenigen oder keinen Gewinnen werden brutal abgestraft. Momentan sind Value- und Dividendenwerte gefragt. Zwischenzeitlich konnten sich aber auch diese dem Abverkauf nicht mehr entziehen. Irgendwann wird der Markt wieder drehen. Aus meiner Sicht könnte das aber noch eine ganze Weile dauern.

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über jeden Kommentar.

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