2. Quartal 2021: 3.600 Euro Dividende und die Rallye geht weiter

Nachdem das erste Quartal 2021 aus Sicht der Depot-Performance mit einem Plus von knapp 20 % fantastisch verlaufen ist, ging es auch im zweiten Quartal nach oben. Zwar endete mit dem Mai zum ersten Mal seit langem ein Monat wieder im Minus, der Juni holte die Verluste dann aber wieder mehr als auf. Am Ende steht ein Plus von 7,2 % in Q2. An dieser Stelle sei gleich angemerkt, dass die derzeitige Performance sicher nicht normal ist und hier auch wieder ganz andere Zeiten kommen werden.

 

Dividenden

Im zweiten Quartal 2021 habe ich von insgesamt 61 der Unternehmen in meinem Depot eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 3.578,61 Euro.

 

Unternehmen Dividende
Altria Group 359,92 €
AT&T 345,53 €
Imperial Brands 273,60 €
Hercules Capital 255,40 €
Omega Healthcare Investors 201,10 €
Main Street Capital 196,51 €
Sixth Street Speciality Lending 194,92 €
Gladstone Capital 188,00 €
Iron Mountain 160,72 €
AbbVie 158,45 €
British American Tobacco 152,37 €
Ares Capital 94,41 €
Medical Properties Trust 75,17 €
Gladstone Commercial 71,43 €
Exxon Mobil 60,74 €
Realty Income 57,04 €
IBM 42,15 €
Broadcom 41,31 €
W.P. Carey Inc. 40,89 €
Unilever 39,91 €
CVS Health 39,03 €
Automatic Data Processing 36,39 €
PennantPark Investment 34,74 €
Qualcomm 29,06 €
Gladstone Investment 28,67 €
Simon Property Group 27,47 €
SAP 27,24 €
Sysco 23,78 €
Walgreens Boots Alliance 20,86 €
Mastercard 20,23 €
Nasdaq 20,20 €
Microsoft 17,58 €
Old Republic 15,44 €
STORE Capital 15,16 €
PPL Corp. 15,02 €
Bank OZK 14,83 €
LTC Properties 13,88 €
Shoprite 13,18 €
JPMorgan Chase & Co. 12,11 €
Amgen 11,84 €
Walmart 11,70 €
Southern Company 11,53 €
Stag Industrial 11,44 €
Starbucks 11,27 €
Cisco 9,39 €
Apple 8,63 €
3 M Company 8,26 €
Tyson Foods 8,26 €
Jack Henry & Associates 7,87 €
Blackrock 7,26 €
ASML 6,59 €
McDonald’s 6,35 €
Booz Allen Hamilton 5,29 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring 5,13 €
Danaher 4,43 €
Tencent 3,37 €
Stryker 3,26 €
Digital Realty Trust 1,28 €
Constellation Software 0,63 €
S&P Global 0,33 €
Thermo Fisher 0,06 €
Summe 3.578,61 €

 

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Die TOP-3 der Zahler verwundern nicht, sind sie doch auch die drei größten Positionen im Depot. Seit kurzem ist allerdings bekannt, dass AT&T in absehbarer Zeit die Dividende kürzen wird. Im Zuge der geplanten Abspaltung des Mediengeschäfts hat das Unternehmen dies bereits angekündigt. Das führt bei mir jetzt allerdings nicht dazu, dass ich die Position verkaufe. Vielmehr habe ich sogar eine kleine Tranche nachgekauft. Ich bin positiv gestimmt, was den Plan des Managements angeht. Einen ausführlichen Artikel zu den Plänen von mir findet ihr hier.

 

Von weiteren acht Unternehmen konnten dreistellige Dividendensummen vereinnahmt werden. Den Schluss der Liste bilden mit S&P Global und Thermo Fisher zwei Werte, die seit September im Wachstums-Sparplanprojekt gekauft werden (den Artikel hierzu findet ihr hier).

 

Knapp 71,5 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 74 %), 28,5 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 26 %). Im Vergleich zum vergangenen Quartal ist die Gewichtung der Wachstumswerte etwas gestiegen, was vor allem an der besseren Performance der Growth-Werte liegt. Die Aufteilung bewegt sich weiter in meinem Zielkorridor von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten.

 

 

In den ersten drei Monaten diesen Jahres gab es insgesamt neun Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 17 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Eine Kürzung oder Streichung gab es nicht. Hier stellt sich also im Vergleich zum Jahr 2020 weiter eine Stabilisierung ein.

 

 

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Anfang des dritten Quartals 2021 einen Wert in Höhe von etwa 457.000 Euro auf (Vorquartal: 419.000 Euro).

 

Im Depot befinden sich 106 Unternehmen und vier ETFs, wobei 57 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese erst seit September im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Darüber hinaus findet sich eine Miniposition von Topicus.com (eine Aktie) im Depot. Dies war ein Spin-Off von Constellation Software und wurde mir ins Depot eingebucht.

 

 


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Trade Republic kann ich als Broker guten Gewissens empfehlen. Seit neustem sind hier neben vielen ETFs auch 1.500 Aktien sparplanfähig. Das Ganze ist ab 10 Euro je Aktie möglich und kostenfrei. Falls du noch kein Depot bei Trade Republic hast, kannst du dir hier eines eröffnen.

 

 

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Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt zehn verschiedene Branchen, und vier ETFs (Emerging Markets, Gaming , Indien und Nasdaq 100 Next Generation).

 

 

 

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Einzig der BDC-Anteil ist mir persönlich mit knapp 12 % etwas zu groß. Meine Zielgröße liegt hier bei maximal 10 %.

 

Wie seit Beginn der Verfolgung meiner Strategie ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholer-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 30.06.2021 wie folgt dar:

 

 

 


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Scalable Capital ist der erste deutsche Broker, der eine Tradingflatrate anbietet. Für nur 2,99 Euro im Monat kann hier ab einem Ordervolumen von 250 Euro unbegrenzt gehandelt werden. Einen ausführlichen Test zum Broker findet ihr hier. Ab Februar 2021 wird auch eine Vielzahl an Aktiensparplänen angeboten.

 

 

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Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Mit der Depotperformance bin ich im 2. Quartal sehr zufrieden. Ich liege weiter über den beiden Indizes MSCI World und S&P 500.

 

Depot S&P 500 MSCI World
7,2 % 6,3 % 5,5 %

Alle Angaben für den Zeitraum 01.04.2021 – 30.06.2021.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 87 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (52,5 %) und auch über dem S&P 500 (68 %).

 

 

Gewinner und Verlierer des 1. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

 

Gewinner des Quartals

Das erste Quartal bescherte den Value-Aktien einen Aufschwung. Im zweiten Quartal gewannen die Growth-Werte aber bereits wieder die Oberhand. Alle fünf Unternehmen der Top-Liste lassen sich eher dem Wachstumsbereich zuordnen. Nvidia und Adobe brachen aus ihrer längeren Seitwärtsbewegung nach oben aus, bei Nvidia sicher auch angefeuert durch den im Juli anstehenden Aktiensplit.

 

Nachfolgend zeige ich euch die TOP 5 innerhalb meines Depots im zweiten Quartal 2021. Die Euro-Beträge zeigen jeweils die absolute Größe der Position am 30.06.2021.

 

 

 

Verlierer des Quartals

Mit Jumia steht der wohl spekulativste Wert in meinem Depot auf Platz 1 der Verliererliste. Die Aktie ist extrem volatil, Tagesschwankungen von 10 % sind hier nichts außergewöhnliches. Auch Teamviewer hat es hart erwischt, die letzten Quartalszahlen wurden vom Markt nicht gut aufgenommen. Auf Platz 3 steht mit eXp World Holdings ein Unternehmen, das im vergangenen Quartal noch auf Platz 1 der Top-Liste auftauchte.

 

Nachfolgend findet ihr meine FLOP 5 aus dem zweiten Quartal 2021.

 

 

 

Fazit

Bisher ist das Jahr 2021 sehr gut verlaufen. Natürlich bietet eine Quartalsübersicht nur eine Momentaufnahme. Momentan gibt es allerdings nicht viel zu meckern.

 

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer zweites Quartal in diesem Jahr? Ich freue mich über jeden Kommentar.

 


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4 Gedanken zu „2. Quartal 2021: 3.600 Euro Dividende und die Rallye geht weiter

  1. mrtott.blogspot.com Antworten

    Hallo Ben,

    das sind ja tolle Zahlen, glückwunsch dazu!
    Die Dividende ist trotz unsicherer Zeiten konstant gut geflossen und das Wachstum ist derzeit rational kaum erklärbar. Du hast beide Vergleichsindexe geschlagen – wobei der Depotwert für uns als buy&hold-Strategen nicht unbedingt relevant ist.
    Vermutlich dürfte es im nächsten Quartal ein paar Korrekturen geben, da das C-Thema wieder an Bedeutung gewinnt. Mittlerweile ist die Wirtschaft darauf aber besser vorbereitet.

    Dir weiterhin viel Erfolg beim Investieren.

    Viele Grüße,
    MrTott

  2. Stan Antworten

    Tolle Entwicklung, gratuliere! Die Aktien von Nvidia und Teamviewer sorgen bei mir auch für mehr oder weniger gute Laune 😉

  3. Michael Antworten

    Danke für den interessanten Einblick in deine Erfolgswelt.
    Gratuliere zu dieser tollen Entwicklung!
    Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim richtigen Investieren.

    • Beamteninvestor Autor des BeitragsAntworten

      Hallo Michael,

      danke fürs Vorbeischauen. Dir wünsche ich ebenfalls viel Erfolg beim Investieren.

      Grüße,
      Ben

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