1. Quartal 2022: 4.500 Euro Dividende und schwierige Börsenphase

Pünktlich zum Jahreswechsel 2021/2022 haben die Börsen den Rückwärtsgang eingelegt. Der Krieg in der Ukraine, galoppierende Inflation oder straffende Maßnahmen der Notenbanken: Gründe für ein schwieriges Umfeld lassen sich hinter jeder Ecke finden. Den Cashflow auf dem Konto interessiert das nicht, die Dividenden sind weiterhin zufriedenstellend eingegangen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Quartalsabschluss.

 

Dividenden

Im ersten Quartal 2022 habe ich von insgesamt 61 Unternehmen und einem ETF eine Dividende erhalten. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 4.561,91 Euro. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres lag die Summe bei 3.739,86 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 22 %.

 

Unternehmen Dividende
Imperial Brands 645,90 €
AT&T 419,90 €
Altria 401,24 €
Omega Healthcare Investors 391,27 €
Hercules Capital 345,16 €
Main Street Capital 217,57 €
Gladstone Capital 203,84 €
AbbVie 184,08 €
Iron Mountain 168,84 €
British American Tobacco 162,83 €
EPR Properties 124,95 €
Ares Capital 119,85 €
Gladstone Commercial 79,68 €
Medical Properties Trust 77,86 €
Realty Income 70,05 €
Unilever 63,93 €
Sixth Street Speciality Lending 61,40 €
Broadcom 53,68 €
CVS Health 50,91 €
IBM 46,33 €
W.P. Carey 45,94 €
Automatic Data Processing 42,36 €
Gladstone Investment 39,36 €
Simon Property Group 38,36 €
PennantPark Investment 35,93 €
Amgen 35,21 €
Qualcomm 31,59 €
Walgreens Boots Alliance 27,54 €
Sysco 26,90 €
Mastercard 23,81 €
Nasdaq 21,94 €
Microsoft 21,42 €
LTC Properties 20,79 €
PepsiCo 20,09 €
Old Republic 17,84 €
STORE Capital 17,04 €
Bank OZK 16,85 €
3 M 16,50 €
PPL 15,54 €
Starbucks 14,82 €
JPMorgan Chase & Co. 14,49 €
Southern Company 12,87 €
Stag Industrial 12,54 €
Cisco 10,20 €
Tyson Foods 9,36 €
Blackrock 9,34 €
Jack Henry & Associates 9,22 €
Apple 9,18 €
McDonald’s 7,91 €
Taiwan Semiconductor Manufactoring 7,17 €
Walmart 6,75 €
Booz Allen Hamilton 6,58 €
Stryker 6,36 €
Danaher 4,80 €
Tanger Factory Outlet Centers 4,73 €
Digital Realty Trust 4,07 €
eXp World Holdings 3,10 €
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2,42 €
Constellation Software 0,68 €
S&P Global 0,54 €
Nvidia 0,37 €
Thermo Fisher 0,13 €
Summe 4.561,91 €

 

Die Liste ist nach der Höhe der eingegangenen Dividenden sortiert. Die TOP-5 der Zahler verwundern nicht, zählen sie doch auch zu den größten Positionen im Depot. Seit einiger Zeit war allerdings bekannt, dass AT&T in absehbarer Zeit die Dividende kürzen wird. Im Zuge der geplanten Abspaltung des Mediengeschäfts hatte das Unternehmen dies bereits angekündigt. Im ersten Quartal erfolgte die Kürzung auf nun 1,11 Dollar je Aktie im Jahr. Das entspricht einer deutlichen Rate von fast 50 %.

 

Von weiteren sieben Unternehmen konnten dreistellige Dividendensummen vereinnahmt werden. Den Schluss der Liste bildet mit Thermo Fisher ein Wert, der seit September 2020 im Wachstums-Sparplanprojekt gekauft wird (den Artikel hierzu findet ihr hier).

 

Knapp 76,8 % des Depots sind in Dividendenwerte investiert (Vorquartal: 74,4 %), 23,2 % in Wachstumswerte (Vorquartal: 25,6 %). Im Vergleich zum vergangenen Quartal ist die Gewichtung der Wachstumswerte weiter deutlich gefallen, was vor allem an dem massiven Abverkauf einiger Growth-Werte im letzten halben Jahr liegt. Die Aufteilung bewegt sich aber weiter in meinem Zielkorridor von 20-30 % Anteil an Wachstumswerten.

 

 

In den ersten drei Monaten diesen Jahres gab es insgesamt 22 Dividendenerhöhungen (Vorquartal: 13 Erhöhungen) von Unternehmen aus meinem Depot. Leider gab es mit AT&T und PPL diesmal allerdings auch zwei Kürzungen, nachdem das Jahr 2021 ohne jegliche Streichung oder Kürzung vorüber ging.

 

Das Depot im Detail

Das Depot weist zum Ende des ersten Quartals 2022 einen Wert in Höhe von etwa 522.000 Euro auf (Vorquartal: 507.000 Euro).

 

Im Depot befinden sich 98 Unternehmen und sechs ETFs, wobei 49 davon einen Anteil von weniger als 0,5 % des Depotwerts aufweisen. Es besteht also viel Luft nach oben, was das Ausbauen der Positionen angeht. 14 Positionen sind besonders klein, da diese erst seit September 2020 mit kleiner Summe im Rahmen eines Sparplanprojekts über Trade Republic bespart werden. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Projekt mit Fazit nach einem Jahr findest du hier.

 

Die einzelnen Unternehmen des Depots verteilen sich auf insgesamt zehn verschiedene Branchen, und sechs ETFs (Emerging Markets, Gaming, Indien, Healthcare Innovation, Nasdaq 100 Next Generation und S&P 500).

 

 

Mit dieser Verteilung fühle ich mich relativ wohl. Einzig der BDC-Anteil ist mir persönlich mit 12 % etwas zu groß. Meine Zielgröße liegt hier bei maximal 10 %.

 

Wie seit Beginn der Verfolgung meiner Strategie ist der Anteil an US-Werten sehr hoch. Dies ist mir bewusst und so gewollt. Die Shareholder-Value Orientierung, konsistente und verlässliche Dividendenzahlungen sowie einheitliche und vergleichbare Veröffentlichungsvorgaben sind für mich der Grund, den Großteil meines Depots hier zu investieren. Im Ergebnis stellt sich die Länderverteilung zum 31.03.2022 wie folgt dar:

 

 

 

Depotentwicklung

Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.

 

Das vergangene Quartal hatte sinkende Kurse zu bieten. Das Umfeld ist derzeit schwierig, 2022 könnte sehr herausfordernd werden was die Performance angeht. Im ersten Quartal stellte sich die Entwicklung folgendermaßen dar:

 

Depot S&P 500 MSCI World
-3,8 % -2,5 % -2,9 %

Alle Angaben für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.03.2022.

 

Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 102 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (66 %) und auch über dem S&P 500 (91 %).

 

 

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Gewinner und Verlierer des 1. Quartals

In dieser Rubrik zeige ich euch, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Quartal hingelegt haben.

 

Gewinner des Quartals

Gewinner im vergangenen Quartal war die afrikanische Einzelhandelsholding Shoprite. Die Position konnte um insgesamt 24,1 % zulegen. Besondere Unternehmensmeldungen gab es nicht, die im März gemeldeten Zahlen waren sehr solide. Im derzeitigen Marktumfeld sind solide und profitable Unternehmen gefragt, was sich auch an den weiteren Werten mit guter Performance im vergangen Quartal zeigte. So konnten vor allem die Tabakwerte, aber auch Cashmaschinen wie Abbvie gut zulegen.

 

Verlierer des Quartals

Der Verlierer des vergangenen Quartals stammt wieder einmal aus dem Bereich der Wachstumswerte. Etsy verlor in den ersten drei Monaten des Jahres 42,1 % an Kurswert. Auch andere Highflyer der Jahre 2020 und 2021 kamen weiter unter die Räder wie eXp World Holdings, Fiverr oder Pinterest. Auch Meta musste einen Kursverlust von knapp 29 % hinnehmen.

 

 

Fazit

Im ersten Quartal hat sich die Tendenz der letzten beiden Monate aus dem Jahr 2021 fortgesetzt. Wachstumswerte mit wenigen oder keinen Gewinnen werden brutal abgestraft. Momentan sind Value- und Dividendenwerte gefragt. Nachdem die amerikanische FED eine massive Kehrtwende bei der Zinspolitik inklusive geplantem Abbau der Bilanz verkündet hat, straucheln die Märkte. Das könnte aus meiner Sicht noch eine ganze Weile so weitergehen.

 

Jetzt interessiert mich ganz Besonders: Wie war euer letztes Quartal? Ich freue mich über jeden Kommentar.

 


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2 Gedanken zu „1. Quartal 2022: 4.500 Euro Dividende und schwierige Börsenphase

  1. Mario Antworten

    Hallo Ben,

    ich lese immer sehr gerne Deine Artikel und verfolge somit regelmäßig die Entwicklung Deines Portfolios.

    Bei mir gab es im ersten Quartal 2022 insgesamt 691,94 Euro an Dividenden. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es erst 74,79 Euro. Habe ja auch erst im Oktober 2020 gestartet.

    Hier zeigt sich aber sehr schön, wie sich regelmäßiges Investieren auswirken kann.

    Vielen Dank für Deine Einblicke hier und weiterhin viel Erfolg.

    VG
    Mario

    • Beamteninvestor Autor des BeitragsAntworten

      Hallo Mario,

      danke für deinen Kommentar und herzlichen Glückwunsch zu deiner hohen Steigerung der Dividenden. Das motiviert dranzubleiben. Über die Jahre und Jahrzehnte entsteht so ein schöner Schneeball.

      Grüße,
      Ben

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